#密码资产动态追踪 هل تتكرر عمليات الإغلاق المفاجئ في العقود الآجلة؟ تحقق مما إذا كنت أنت من يضع الفخ

لقد تداولت لمدة ثماني سنوات، ورأيت الكثير من الأشخاص يسقطون أمام الرافعة المالية. في الواقع، ليس الإغلاق المفاجئ بسبب الرافعة المالية نفسها، بل لأن فهمك للمخاطر كان خاطئًا منذ البداية.

**الرافعة المالية ليست بالضرورة مخاطر**

الرافعة 100 ضعف تبدو مخيفة، ولكن إذا استخدمت فقط 1% من المركز، فإن المخاطر الفعلية تساوي مركزًا كاملًا في السوق الفوري — وهذا ليس شيئًا مخيفًا. الصيغة الحقيقية للمخاطر بسيطة جدًا: الرافعة × نسبة المركز. حتى مع مضاعفات كبيرة، مع مركز صغير بما فيه الكفاية، يمكنك أن تعيش بشكل جيد. المهم هو أن القليل من الناس يستطيعون تحمل هذا "الشعور بالأمان".

**وقف الخسارة هو وسيلتك للحفاظ على حياتك**

حد الخسارة لكل صفقة هو 2% من رأس المال، وبمجرد تحديد هذا الحد، لن تتعرض للإغلاق المفاجئ خلال عشر سنوات. عليك أن تؤمن أن هذا الرقم أكثر فاعلية من أي تحليل فني أو مالي.

**تدوير المراكز ≠ المخاطرة الكاملة**

استخدام الأرباح لزيادة المركز هو ما يسمى بالتحكم في التداول. على سبيل المثال، برأس مال 50,000، قم بفتح مركز بنسبة 10% (5000)، وإذا حققت ربحًا بنسبة 10%، استخدم هذا الربح لزيادة المركز بنسبة 10%. هذا الأسلوب يمكن أن يرفع الحد الأمان إلى 30%، بدلاً من مضاعفة المخاطر.

**نظام إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات**

إجمالي المركز ≤ ( رأس المال × 2%) / ( نطاق وقف الخسارة × الرافعة)

بالنسبة لنفس الـ50,000، مع وقف خسارة 2%، ورافعة 10 أضعاف، يمكنك فتح مركز أقصاه 5000. الحساب يبدو صغيرًا، لكنه سر البقاء طويلًا.

**تحديد جني الأرباح وفقًا للوتيرة**

عند تحقيق ربح 20%، قم بجني ثلثه، وعند 50%، قم بجني ثلثي الأرباح، والباقي يتبع حركة المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام مع وقف خسارة متحرك. بهذه الطريقة، لن تكون جشعًا جدًا أو تخرج مبكرًا جدًا.

**المنطق الرياضي للتداول**

القيمة المتوقعة = ( معدل الفوز × الربح) - ( معدل الخسارة × الخسارة)

طالما حافظت على وقف خسارة 2% وجني أرباح 20%، حتى مع معدل فوز 34%، ستظل تربح. اللاعبون المحترفون الذين يحققون عوائد سنوية تصل إلى 400% يعتمدون على هذه القواعد، وليس على السحر الأسود.

**القائمة النهائية**

- الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة هو 2%
- لا تتجاوز 20 صفقة تداول في السنة
- نسبة الربح إلى الخسارة لا تقل عن 1:3
- 70% من الوقت في الانتظار والمراقبة

الهاوية دائمًا موجودة، لكن الصعود منها يعتمد على قرارك أنت.