ما هي الاستراتيجية الحقيقية للمستثمرين الأفراد في سوق العملات الرقمية للتغلب على المستثمرين المؤسساتيين - بورصة العملات الرقمية المشفرة

اليوم قد يكون موضوعنا مثيرًا لاهتمام الكثيرين،

كيف يتغلب المستثمرون الأفراد على المؤسسات الاستثمارية.

لقد تحدثت في بعض الفصول السابقة عن،

بعض نقاط الضعف لدى المؤسسات الاستثمارية،

الاستثمار يشبه الحرب،

هو نوع من المراهنة.

الحرب تتطلب معرفة العدو ومعرفتك لنفسك،

باستخدام نقاط قوتك لمهاجمة نقاط ضعف العدو،

وتجنب نقاط الضعف.

كمستثمر فردي،

من الواضح أن المؤسسات الاستثمارية هي خصم رئيسي لنا.

دعونا نحلل أين تكمن ميزة المؤسسات الاستثمارية،

ربما يكون لديهم ميزة زمنية في المعلومات،

على سبيل المثال، يعرفون بعض الأخبار الداخلية،

وهذا هو ميهمتهم.

لذا عند “القتال”،

لا تستمع للأخبار،

لأن لديهم ميزة،

ونحن لا نريد أن ننافسهم على هذا الميدان،

ولا تتداول على المدى القصير.

وهناك ميزة أخرى لهذه المؤسسات،

وهي ميزة التمويل.

عندما يشترون ويبيعون،

قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أو انخفاض مؤقت في سعر السهم.

بالطبع،

هذه الميزة أحيانًا تكون أيضًا نقطة ضعف،

لأن تكاليف الدخول والخروج مرتفعة،

فشراءهم يرفع سعر الشراء الخاص بهم،

وببيعهم يخفض السعر.

يعرفون المعلومات قبلنا، لكن ليس بالضرورة أن يكونوا أعمق منا،

يمكننا تعويض ذلك من خلال دائرة قدراتنا.

باختصار،

الميزة التي تمتلكها المؤسسات الاستثمارية هي سرعة الحصول على المعلومات وميزة التمويل.

الميزة المعلوماتية تكون فعالة فقط على المدى القصير،

يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر السهم خلال أيام أو أسابيع،

وفي هذا الميدان، لديهم ميزة.

كمستثمر فردي أو شخصي،

يجب أن نتجنب هذا الميدان،

أي أن لا نستمع للأخبار،

سواء كانت أخبار جيدة أو سيئة،

ولا نتصرف بناءً على الأخبار في الشراء أو البيع.

وأيضًا، لا تتداول على المدى القصير،

لأن سعر السهم على المدى القصير يتأثر بهذه المؤسسات.

لذا، لا تعتمد على سعر السهم القصير لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع،

ولا تستمع للأخبار،

وتجنب نقاط ضعفك.

فما هو ضعف الطرف الآخر؟ هناك ثلاثة نقاط ضعف للمؤسسات الاستثمارية: أولاً، لا يمكنهم الاحتفاظ بمركز فارغ؛ ثانيًا، يتأثرون بالتصنيفات،

ويظهرون غالبًا سلوك الشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض على المدى القصير؛ ثالثًا، هم متشتتون جدًا،

يستثمرون في العديد من الشركات،

وبالتالي، دائرة قدراتهم غير كافية.

كمستثمر فردي،

يمكننا استغلال ميزاتنا،

ويمكننا الاحتفاظ بمركز فارغ.

عندما يكون السعر مرتفعًا، نبيعه،

ونحتفظ بالنقد،

لا أحد يمنعنا،

حتى ينخفض السعر إلى مستوى الأمان،

عندها نشتري.

يمكننا العمل بشكل عكسي،

على عكس المؤسسات التي تتبع نمط الشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض.

ليس لديهم خيار آخر،

إلا أن يتبعوا نمط الشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض،

وإلا فإنهم يعرضون أنفسهم لمخاطر قصيرة الأجل.

وإذا قاموا بعكس ذلك،

فسيواجهون مخاطر قصيرة الأجل،

وقد يفقدون وظائفهم.

يمكننا العمل بشكل عكسي،

ويمكننا تمديد الفترة الزمنية.

عند الانخفاض، يمكننا الشراء.

طالما أن السعر تحت مستوى الأمان،

وإذا انخفض أكثر، يمكننا الشراء مرة أخرى.

لأنه لا أحد يقيمنا،

ولن نخسر وظائفنا بسبب خسائر مؤقتة،

أو نضيع رأس مالنا،

فلا توجد خسائر اقتصادية حقيقية،

فقط خسائر مؤقتة.

هذه هي ميزتنا،

ويجب أن نستغلها بشكل كامل،

ولا ننجرف وراء الظواهر قصيرة الأجل.

عندما يكون السعر مبالغًا فيه، يمكننا البيع،

وعندما يكون السعر منخفضًا،

لا نملك التمويل، لكن يمكننا الاحتفاظ،

بدلاً من أن يضطروا إلى البيع عند الانخفاض،

لأنهم يخشون على أرباحهم.

التشتت المفرط هو أكبر مشكلة،

الأسهم متشتتة جدًا،

وبالتالي، تتشتت دائرة قدراتهم،

يمكننا التركيز،

وفي هذه الحالة، نكون لدينا ميزة معلوماتية،

نركز على شركة أو صناعتين فقط،

على عكس مديري الصناديق،

الذين يدرسون كل شيء،

لأنهم يحملون مراكز استثمارية ثقيلة.

لأننا نعرف الكثير،

يمكننا تركيز مراكزنا الاستثمارية،

والاعتماد على حجم المركز لتحقيق الأرباح.

للحصول على عائد، هناك طريقتان: إما الاعتماد على معدل العائد، أو الاعتماد على حجم المركز.

إذا كان معدل العائد 100%،

لكننا اشترينا سهمًا واحدًا فقط، فهذا غير كافٍ.

من خلال تركيز دائرة قدراتنا،

نزيد من اليقين،

ونركز مراكزنا الاستثمارية،

وفي النهاية، نزيد من العائد.

خلال عملية الاستثمار، يجب أن نولي اهتمامًا لثلاث نقاط: ماذا نشتري؟ وهو نوع من المراهنة على المعرفة، أي دائرة قدراتنا؛

كم نشتري؟ لا نشتت،

وهم يشتتون،

وهذا هو ضعفهم،

يمكننا التركيز،

ودراسة الشركات بشكل مكثف،

وتوحيد مراكزنا،

وهذا يحل المشكلة؛

متى نشتري؟ يمكننا الاحتفاظ بمركز فارغ،

فقط عندما نحتفظ بالنقد،

وفي أوقات الانهيارات السوقية،

نكون مستعدين للشراء،

وإلا، إذا انهارت السوق،

فلن يكون لدينا نقد، وهذا غير ممكن.

الصناديق الاستثمارية لا يمكنها ذلك،

فهي عادة تكون ممتلئة بالمراكز،

وحتى أنهم يتبعون نمط الشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض،

وعندما ينخفض السعر، يبيعون،

لأسباب قصيرة الأجل،

وعند الارتفاع، لا يبيعون،

لذا، يمكننا العمل بشكل عكسي.

الشراء عند انخفاض السعر يقلل من المخاطر بشكل طبيعي،

رغم أن هناك مخاطر هبوط قصيرة الأجل،

لكنها مجرد مخاطر سعرية،

ومن وجهة نظر الاستثمار القيمي،

تزداد هامش الأمان لدينا.

في الواقع، عملية الانخفاض هي عملية تحرير للمخاطر.

لذا، يمكننا أن نكون “المالكين للنقد”،

وهذا ما يفعله وارن بافيت وسيث كارايمان بشكل دائم.

فهم يحتفظون بكميات كبيرة من النقد،

ويحتفظون غالبًا بمراكز فارغة،

في انتظار الانهيارات السوقية،

ويشترون الأسهم عندما تنهار الأسواق وتفلس الصناديق.

وارن بافيت يركز بشكل أكبر،

وكارايمان أيضًا يركز بشكل أكبر،

ويبحث عن شركات أو صناعات معينة،

وينتظر الفرصة،

ويشتري مراكز مركزة،

بدلاً من التشتت في كل مكان،

وعدم فهم الشركات بشكل كامل،

وفي النهاية، لا تكون العوائد جيدة.

كمستثمر فردي،

يمكننا أن نتعلم من وارن بافيت وسيث كارايمان،

وبصراحة، هم مجرد مستثمرين أفراد ذوي رؤوس أموال كبيرة،

لكنهم يواجهون تحديات أكبر منا،

لأنهم مقيدون بحجم رأس مالهم،

ويقتصر استثمارهم على أدوات معينة،

وهذا يمنحنا ميزة أكبر.

لخص الأمر،

كمستثمر فردي،

يجب أن نتجنب نقاط ضعفنا،

وهي نقاط قوة العدو.

نقاط قوتهم هي: أن المؤسسات الاستثمارية تعرف المعلومات مبكرًا،

وتتمتع بميزة التمويل.

ونحن يجب أن نتجنب ميدانهم،

ولا نتصرف بناءً على الأخبار،

ولا نركز على تحركات الأسعار على المدى القصير،

لأن التمويل يسبب تقلبات سعرية قصيرة الأجل.

ويجب أن نستغل نقاط قوتنا،

ونهاجم نقاط ضعفهم.

نقاط ضعفهم ثلاثة: التشتت المفرط، عدم القدرة على الاحتفاظ بمركز فارغ، والمراهنة عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض على المدى القصير.

ونحن يمكننا أن نعمل بشكل عكسي: نركز دائرة قدراتنا،

وندرس الشركات بشكل مكثف،

ونركز مراكزنا الاستثمارية،

وننتظر، ونحتفظ بمراكز فارغة حتى نصل إلى مستوى الأمان.

وعندما يحدث انهيار سوقي، نشتري،

ونشتري بأسعار رخيصة،

ونزيد من حجم استثماراتنا،

وتكون عوائدنا المستقبلية أكبر.

وفي أثناء الانخفاض، يمكننا أن نشتري أكثر،

وحتى لو لم يكن لدينا نقد، يمكننا الاحتفاظ،

بدلاً من أن يبيع المستثمرون الصناديق عند الانخفاض،

ويؤثر ذلك على عوائدهم.

وعندما يكون السعر مرتفعًا، يمكننا البيع.

لذا، كمستثمر فردي،

نتمتع بميزة كبيرة على المؤسسات الاستثمارية،

ويجب ألا نشعر بالقلق أو التقليل من شأن أنفسنا،

بل أن نستغل نقاط قوتنا.

أولاً، يجب أن ندرك نقاط قوتنا،

وفي الوقت نفسه، نعرف نقاط ضعف العدو،

ويجب أن نعرف أين نقاط ضعفنا نحن،

ونتجنب التأثر بالأخبار،

ونتجنب التأثر بتحركات الأسعار على المدى القصير،

وبهذه الطريقة، نختار ميداننا المفضل للقتال.