لنكن صريحين أولاً: هذا ليس تفاخراً بإنجازات. بعد سنوات عديدة من العبث في سوق التشفير، شهدت حالات قصوى كثيرة جداً — من أشخاص وحشيين حولوا بضعة مئات من الدولارات إلى ملايين، وأيضاً رأيت قصصاً لا تحصى عن أشخاص راهنوا كل رأس مالهم ثم حذفوا حساباتهم في اليوم التالي مباشرة. لكن مؤخراً، عملت مع متدرب جديد تماماً، بدأ برأس مال 1200U، وحقق 24000U في 3 أشهر، والآن حسابه مستقر فوق 51000U، بدون أي تصفيات قسرية واحدة على مدار كل هذا الوقت. هذه الحالة تستحق المناقشة. لأن هناك نظام خلفها، يستحق معرفة الناس العاديين به.

أنا متاجر يراقب السوق 10 ساعات يومياً، بدأت برأس مال 8000U حتى الآن، وأكبر درس تعلمته هو: أولئك الذين يكسبون أموالاً كبيرة في عالم التشفير، لم يكونوا أبداً محظوظين، بل هم الأشخاص الذين يقيدون المخاطر بإحكام ويدعون الأرباح تنمو تلقائياً. بالنسبة للأصدقاء الذين يطاردون الارتفاعات ويبيعون في الانخفاضات كل يوم، والذين يفقدون النوم على بضع مئات من الدولارات من التقلبات، هذه النقاط المنطقية اليوم أكثر فائدة من قراءة مئة تحليل سوق.

**النقطة الأولى: "تقسيم رأس المال الثلاثي" — العيش أولاً للتمكن من كسب المال**

أكثر العمليات جموحاً التي شهدتها هي ضخ كل رأس المال في ضربة واحدة، مع الحلم بمضاعفة واحدة. النتيجة؟ تصحيح صغير يؤدي إلى التصفية القسرية والخروج، بدون حتى فرصة للبدء من جديد. هذا هو السبب في أنني فرضت القاعدة الأولى على هذا المبتدئ: يجب تقسيم 1200U إلى ثلاثة أجزاء، لبناء "دفاع ثلاثي".

الجزء الأول 400U للتقلبات اليومية: ركز على إشارة واحدة وادخل، قبل الدخول يجب تحديد الربح والخسارة المقررة مسبقاً، وعندما تحقق الربح اخرج، لا تكن جشعاً. على سبيل المثال، قبل يومين استخدم هذا الجزء وحقق 3 نقاط ثم خرج، ثم تناول الطعام كالمعتاد، دون أي قلق بشأن الارتفاعات اللاحقة.

الجزء الثاني 400U لمراكز المتوسط الأجل: اختر عملة رئيسية بأساسيات جيدة، حدد هدفاً شهرياً واتركها تسير، لا تحرك أي شيء في المنتصف. هذا الجزء مخصص لاكتشاف الاتجاه العام الكبير، بدون ضوضاء الرسم البياني اليومي.

الجزء الثالث 400U كرأس مال احتياطي: يتم استخدامه فقط عندما تكون هناك فرصة مفاجئة في السوق، معظم الوقت يبقى في الحساب. بهذه الطريقة، حتى إذا واجهت الجزآن الأولان مشاكل، لا تزال لديك ذخيرة للعودة للهجوم.

لماذا هذا المنطق فعال؟ لأنه حتى لو تم تصفية أكثر الأجزاء عدائية، فإن الجزأين الآخرين لا يزالان يعملان بشكل طبيعي، والعقلية لن تنهار. المشكلة الكبرى لمعظم الناس هي هنا — ضخ كل شيء في ضربة واحدة، وإذا خسروا، الحساب بأكمله مات، والعقلية انهارت معه.

**النقطة الثانية: الخسارة المقررة هي تأمين البقاء**

قلت هذا الكلام ألف مرة، ولا يزال الناس يتجاهلونه. في كل صفقة تدخل فيها، يجب أن تعرف كيفية التعامل مع أسوأ حالة. ما طلبته من هذا المبتدئ هو: أي صفقة تخسر أكثر من 5% من رأس المال يجب قطعها فوراً، بدون نقاش.

يبدو الأمر مؤلماً، لكن دعك من الحساب. تقضي ساعة واحدة في دراسة عملة، وتتضح أنك مخطئ وخسرت 50 دولاراً، في هذه النقطة يمكنك إما أن تصبر على الانتعاش أو تعترف بالهزيمة وتقطع الخسارة. إذا صبرت، إذا استمر الانخفاض، قد تتحول 50 دولاراً إلى 200 أو 500، وأخيراً التصفية القسرية. إذا قطعت الخسارة، بينما العقلية صعبة الآن، فأنت تحتفظ برأس مال للتداول التالي وعقل هادئ. بمرور الوقت، الفرق بين الحساب الذي ظل على قيد الحياة والحساب الذي انفجر مبكراً واضح جداً.

**النقطة الثالثة: لا تسعَ للربح كل يوم، اسعَ فقط للعيش طويلاً بما يكفي**

هذه أصعب نقطة للفهم، والفرق الأكبر بين المبتدئين والمحترفين. عندما يسمع المبتدئ أن شخصاً ما حقق 20% اليوم، يريد تكرار هذا الإنجاز غداً، والنتيجة كلما استعجل كلما اختلط الأمر، كلما اختلط الأمر كلما خسر أكثر.

كان هذا المبتدئ يعاني من هذه المشكلة في البداية أيضاً. نصيحتي له كانت: تحقيق 2-3% مستقرة أسبوعياً يعتبر نجاح، على مدار السنة ستحقق أضعاف. بدلاً من تحقيق 50% اليوم والتصفية غداً، من الأفضل المضي بثبات، كسب بضع نقاط هنا وهناك، وتراكمها على مدار السنة سيكون أضعاف العائد.

في هذه الثلاثة أشهر، كان يتبع هذا الفكر: لا توجد أسبوع واحد كان الهدف فيه يتجاوز 5%، لكن أيضاً لم يكن هناك أسبوع خسارة متتالي. النتيجة كانت أن الحساب يرتفع بسلاسة، وحتى عندما كان هناك تراجع، يعود الارتفاع بعده. احتفظ العقل بهدوئه أيضاً، لم يشك في نفسه بسبب خسارة أو اثنتين.

في النهاية، في سوق التشفير هذا، ضع البقاء في الأول، والمال سيأتي بشكل طبيعي. استمع إلى قصص الثراء بين عشية وضحاها للتسلية فقط، قواعد لعبة الناس العاديين هي: التحكم في المخاطر أولاً، الانضباط التنفيذي ثانياً، انتظر الفائدة المركبة في الوقت ثالثاً.