الأدوات الأساسية لسوق الفوركس: التطبيق العملي لنسبة فيبوناتشي في التداول

لماذا يُعتبر مؤشر فيبوناتشي من الأدوات ذات الأهمية الكبيرة في التداول؟

في مجال تداول العملات الأجنبية، توجد العديد من طرق التحليل الفني، لكن مؤشر فيبوناتشي بفضل أساسه الرياضي الفريد ودقته العالية، أصبح أداة ضرورية للمتداولين حول العالم. هذا النظام من المؤشرات يستند إلى سلسلة أرقام سحرية، والنسب المستخرجة منها تُعرف بنسبة التقسيم الذهبي، وتُستخدم على نطاق واسع في التنبؤ بنقاط الدعم والمقاومة ووقت الانعكاس في الأسعار.

سبب فعالية نسب فيبوناتشي في الأسواق المالية هو توافقها مع النسب الموجودة على نطاق واسع في الطبيعة. تم تقديم هذا الاكتشاف لأول مرة من قبل عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر، على الرغم من أن مفهوم النسبة يعود إلى علماء رياضيات هنود سابقين، إلا أن فيبوناتشي هو من جعلها معروفة على مستوى العالم.

فهم الطبيعة الرياضية لسلسلة فيبوناتشي

مبدأ تكوين السلسلة

سلسلة فيبوناتشي هي مجموعة من الأعداد الصحيحة الخاصة، وتتميز بأنها كل رقم فيها يساوي مجموع الرقمين السابقين له، وتستمر هذه القاعدة بلا نهاية:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

تكوين نسبة الذهب

عند ملاحظة هذه السلسلة، ستلاحظ ظاهرة مثيرة للاهتمام: كل رقم تقريبا يساوي 1.618 مرة الرقم الذي يسبقه. على سبيل المثال:

• 1597 ÷ 987 ≈ 1.618
• 610 ÷ 377 ≈ 1.618

هذه النسبة 1.618 هي نسبة التقسيم الذهبي الشهيرة.

وبنفس الطريقة، عند قسمة أي رقم من السلسلة على الرقم الذي يليه مباشرة، نحصل على قيمة تقارب 0.618، وهو مقلوب النسبة 1.618. وهذه هي الأساس الرياضي لمستويات التصحيح 61.8%:

• 144 ÷ 233 ≈ 0.618
• 610 ÷ 987 ≈ 0.618

أما عند قسمة رقم معين على الرقم الذي يبعد عنه بمقدار خانتين، نحصل على قيمة تقريبية تساوي 0.382، وهو أساس مستوى التصحيح 38.2%:

• 55 ÷ 89 ≈ 0.382
• 377 ÷ 987 ≈ 0.382

وبذلك، تصبح النسب 1.618، 0.618، و0.382 من النسب الأساسية في نظام تداول فيبوناتشي.

التطبيق العملي: كيف تستخدم تصحيحات فيبوناتشي في التداول

تعريف واستخدام خطوط التصحيح

خطوط فيبوناتشي التصحيحية (المعروفة أيضاً بخطوط التقسيم الذهبي) هي أدوات تقنية تُستخدم لتحديد المناطق التي قد يتوقف عندها السعر أو يعكس اتجاهه. يمكن للمتداولين رسم هذه الخطوط بين نقطتين سعريتين، عادةً عند قمتين أو قاعين بارزين.

النسب الشائعة لمستويات التصحيح تشمل: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6%، وكل مستوى يمثل منطقة دعم محتملة أو مقاومة.

تحليل حالة عملية

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 دولار إلى 1807.93 دولار، يمكننا حساب مستويات التصحيح باستخدام هذين السعرين:

مدى التغير في السعر = 1807.93 - 1681 = 126.93 دولار

نتائج حساب مستويات التصحيح:

• مستوى 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 دولار
• مستوى 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 دولار
• مستوى 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 دولار
• مستوى 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 دولار
• مستوى 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 دولار

تطبيق استراتيجية التداول

استراتيجيات التداول بناءً على مستويات فيبوناتشي تتنوع وفقًا للسياق:

في اتجاه صاعد

عندما يرتفع السعر بشكل كبير ثم يتراجع، يجب على المتداول تحديد مدى الارتفاع من القاع A إلى القمة B. بعد ذلك، تظهر مستويات فيبوناتشي احتمالات ارتداد السعر عندها. إذا دعم السعر مستوى 61.8%، يُعتبر ذلك إشارة شراء، ويمكن وضع أمر شراء عند هذا المستوى.

في اتجاه هابط

على العكس، عندما ينخفض السعر بشكل كبير، يقيس المتداول من القمة A إلى القاع B. عندها، تمثل مستويات فيبوناتشي مقاومات محتملة. إذا واجه السعر مقاومة عند مستوى 38.2% أو 61.8%، فقد يدل ذلك على استمرار الهبوط.

غالبًا ما يدمج المتداولون مؤشر فيبوناتشي مع أدوات تحليل فني أخرى أو أنماط الشارت لزيادة موثوقية الإشارات.

توسع فيبوناتشي: التنبؤ بالأهداف السعرية المستقبلية

مفهوم التوسع واستخداماته

إذا كانت تصحيحات فيبوناتشي تُستخدم لاكتشاف نقاط الدخول، فإن التوسع يُستخدم لتحديد نقاط الخروج والأهداف السعرية المستقبلية. التوسع هو أداة استباقية تساعد المتداول على توقع السعر المحتمل بعد التصحيح.

حساب مستويات التوسع يعتمد على النسبة 161.8%، بالإضافة إلى مستويات أخرى شائعة مثل 100%، 200%، 261.8%، و423.6%.

تطبيقات التوسع في التداول

في اتجاه صاعد

عند وجود اتجاه صاعد، يحتاج المتداول لتحديد ثلاث نقاط رئيسية: نقطة X (القاع)، نقطة A (القمة)، ونقطة B (تصحيح فيبوناتشي). بعد تحديد هذه النقاط، يمكن وضع أمر شراء عند B، والتوقع أن يصل السعر إلى نقطة C باستخدام مستويات التوسع. عند وصول السعر إلى مستوى التوسع المتوقع، يمكن إغلاق الصفقة لتحقيق الربح.

في اتجاه هابط

في الاتجاه الهابط، تمثل نقطة X القمة، وA القاع، وB مستوى تصحيح فيبوناتشي. يمكن للمتداول وضع أمر بيع عند B، واستخدام مستويات التوسع لتوقع هدف الهبوط عند نقطة C.

الدمج بين الاستراتيجيات وإدارة المخاطر

العملية الكاملة لاستخدام أدوات فيبوناتشي تتضمن: أولاً، تحديد نقاط الدخول باستخدام مستويات التصحيح، ثم وضع أوامر جني الأرباح عند مستويات التوسع. هذا الهيكل الثنائي يوفر إطارًا واضحًا للمخاطر والعوائد.

لكن، من المهم أن نذكر أن مستويات فيبوناتشي تعتبر مناطق مرجعية فقط، ويجب تأكيد الدعم أو المقاومة باستخدام مؤشرات فنية أخرى، والبيانات الأساسية للسوق، وحجم التداول. استخدام أدوات متعددة معًا يعزز بشكل كبير من احتمالية نجاح التداول.