12.19 التحليل الفني: أرباح شركة Micron تثير أربعة أسواق، ومتغيرات متعددة تختبر المتداولين

شركة Micron Technology تظهر بقوة، وطلب الشرائح يثبت نفسه

أصدرت شركة Micron Technology أمس بعد إغلاق السوق نتائج الربع الأول من السنة المالية، حيث حققت أرقامًا تفوق التوقعات — ليس فقط بأداء الربع السابق الذي تجاوز معايير المحللين، بل والأهم أن توقعات الإيرادات، وهامش الربح الإجمالي، والأرباح لكل سهم للربع الثاني جاءت أعلى بكثير من التوقعات، بل قامت الشركة بزيادة الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2026 من 18 مليار دولار إلى 20 مليار دولار. ماذا يعكس ذلك؟ الطلب على شرائح الذاكرة يتجاوز بكثير ما يتصوره السوق. هذا التقرير المالي أزال بشكل مباشر مخاوف المستثمرين من احتمال تباطؤ بناء مراكز البيانات، حيث قفز سعر سهم Micron أمس إلى 263.65 دولار، بزيادة يومية قدرها 10.21%، مع استمرار الاتجاه الصعودي على المدى القصير بشكل جيد.

البيئة الكلية المواتية تتجمع، والمخاطر تتراجع

نعود إلى الأمس، حيث جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر مفاجأة بانخفاضها، مما يمهد الطريق لخطوات خفض الفائدة المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه، أعلنت البنك المركزي الياباني عن رفع سعر الفائدة، مما أدى إلى تراكب إشارات السياسة النقدية من أكبر بنك مركزيين، ومن المتوقع أن يعاود السوق ارتفاعه من القاع. هذا التحول في البيئة الكلية هو بالضبط البيئة الملائمة لظهور فرصة فنية.

الدولار/ين: استقرار عند مستوى 155، وإمكانات الارتداد تنتظر الإطلاق

ارتفع الدولار/ين بنسبة 0.38% خلال تداول الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى عند 156.44، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع. المهم هو مستوى 155.0 — الذي يعمل أيضًا كمستوى دعم يمتد من قمة 13 مايو. هذا يدل على أن الاتجاه الهابط على المدى القصير قد توقف مؤقتًا، لكن من المتوقع أن يتراوح الاتجاه العام بين 155 و157.

إذا تمكن الدولار/ين من الثبات فوق 155.0، فإن مساحة الارتداد ستفتح، مع إمكانية تحدي 156.20 وحتى 158.0؛ وإذا اخترق مستوى 154.50 نزولاً، فإن المخاطر ستتحول نحو مستوى 152.0.

المستويات الفنية المرجعية:

• الدعم: 155.0، 152.0، 150.0
• المقاومة: 156.20، 158.0، 160.0

اليورو/دولار: خطوط الفصل بين الاتجاهين تظهر، وإشارات هبوطية تظهر

ظل اليورو/دولار ثابتًا فوق 1.1700 يوم الجمعة، لكن خلفية الأمر هي ضغط هبوطي مستمر لثلاثة أيام. يلعب مستوى 1.1700 دور خط الفصل بين الاتجاهين القصير والمتوسط، بينما أشار مؤشر AO إلى تعزيز الزخم الهبوطي — وهو إشارة تحذيرية مهمة.

فنيًا، إذا كسر مستوى 1.1700 هبوطًا، فإن الاختبار التالي سيكون عند 1.1630 وحتى 1.1500؛ وإذا استمر في الثبات فوق 1.1700، مع الحفاظ على مستوى 1.1630، فإن الهدف لا يزال عند مستوى 1.2.

المستويات الفنية المرجعية:

• الدعم: 1.1700، 1.1630، 1.1500
• المقاومة: 1.1800، 1.1900، 1.2000

الذهب: 4350 دولار يصبح حاجزًا حاسمًا

ظل الذهب يوم الجمعة فوق 4300 دولار، مع تكوين شمعة نجم داكن عند الإغلاق، مما يشير إلى أن السوق يتهيأ لاتخاذ قرار. حاليًا، يتعرض الذهب لضغط عند مستوى 4350 دولار، وللاستمرار في الاتجاه الصاعد، يجب أن يخترق هذا المقاومة بشكل فعال.

إذا عرقل الارتداد عند 4350 دولار، فمن المتوقع أن يتراجع لاختبار 4220 دولار؛ وإذا اخترق مستوى 4350، فمن المحتمل أن يواصل تحدي أعلى مستوى سابق عند 4381 دولار وحتى 4400 دولار.

المستويات الفنية المرجعية:

• الدعم: 4300، 4220، 4160
• المقاومة: 4380، 4400، 4500

شركة Micron Technology: قناة الصعود مكتملة، 280 دولار ليست حلمًا

شهدت شركة Micron Technology يوم الخميس ارتفاعًا ثم تراجعًا، وأغلقت بزيادة قدرها 10.21%، مسجلة أعلى مستوى عند 263.65 دولار. من الجدير بالذكر أن السهم لا زال في مسار صاعد، حيث أن الاختراق الليلي يشير إلى إمكانية كسر حالة التوحيد والتراكم على المدى القصير، مع وجود مساحة للارتفاع.

إذا تمكنت Micron من الثبات فوق دعم 245.0، فإن الارتداد قد يتجه نحو مستوى 280؛ وإذا كسر مستوى 220.0 نزولاً، فهناك حاجة للحذر من احتمال انعكاس الاتجاه الصاعد.

المستويات الفنية المرجعية:

• الدعم: 245، 220، 200
• المقاومة: 264، 280، 300

ملاحظات المتداولين: نتائج Micron، سياسات البنوك المركزية، والموقع الفني تتراكب، ومن المتوقع أن تظل تقلبات السوق عالية هذا الأسبوع. تم تحديد المواقع الرئيسية لأربعة أدوات تداول، والشرط الأساسي لمواجهة التغيرات هو الحفاظ على الدعم، فاختراق المقاومة هو الذي يحدد فعليًا بداية تغير الاتجاه.