إتقان سلسلة فيبوناتشي، فك شفرة تداول الفوركس

لماذا يعشق المتداولون هذه الأداة؟

في سوق الفوركس، يستخدم العديد من كبار المتداولين نفس الطريقة للعثور على مستويات الدعم والمقاومة — وهي نسبة التقسيم الذهبي المستمدة من متتالية فيبوناتشي. هذا ليس علم غيب، بل هو قانون رياضي تم إثباته مرارًا وتكرارًا في الطبيعة والأسواق المالية على مدى قرون.

عندما تراقب حركة الأسعار التاريخية، ستكتشف أن نقاط انعكاس سعر الأصل غالبًا ما تظهر عند بعض النسب المئوية المحددة. لهذا السبب يضع المتداولون أوامر شراء أو بيع عند مستويات معينة — لأنها غالبًا ما تصبح نقاط اتفاق بين المشاركين في السوق.

المنطق الرياضي لمتتالية فيبوناتشي

جوهر متتالية فيبوناتشي بسيط جدًا: كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له، ويتم تمديده لانهائيًا.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

ملاحظة ظاهرة مثيرة للاهتمام في هذه المتتالية:

عند قسمة أي رقم من المتتالية على الرقم الذي يسبقه، تكون النتيجة قريبة جدًا من 1.618. مثلا 1597 ÷ 987 ≈ 1.618؛ 610 ÷ 377 ≈ 1.618. هذا الرقم 1.618 هو نسبة الذهب الشهيرة.

وبالعكس، عند قسمة رقم على الرقم الذي يليه مباشرة، تحصل على 0.618. مثلا 144 ÷ 233 ≈ 0.618؛ 610 ÷ 987 ≈ 0.618. هذا 0.618 هو مقلوب نسبة الذهب، وهو أساس مستويات التصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%.

وإذا قسمنا رقم على رقم أكبر بمقدار رقمين، فإن النتيجة تقترب من 0.382. مثلا 55 ÷ 89 ≈ 0.382؛ 377 ÷ 987 ≈ 0.382. هذا 0.382 هو أساس مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 38.2%.

هذه النسب الثلاثة (1.618، 0.618، 0.382) هي الأرقام التي يحتاج المتداولون إلى تذكرها حقًا.

تصحيح فيبوناتشي: أداة اكتشاف فرص الدخول

خط تصحيح فيبوناتشي (المعروف أيضًا بخط التقسيم الذهبي) يساعد المتداولين على اكتشاف أماكن توقف أو انعكاس السعر أثناء عملية التصحيح.

كيف يعمل

يقوم المتداولون برسم خط تصحيح بين نقطتين سعريتين (عادة أعلى سعر حديث وأدنى سعر حديث). يقوم النظام تلقائيًا بحساب خمسة مستويات رئيسية: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و78.6%. تمثل هذه المستويات المناطق التي قد يتوقف عندها السعر أو يعكس اتجاهه.

على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر اليورو/دولار من أدنى مستوى معين إلى 1.5 ثم بدأ في التصحيح بمقدار 0.354، فهذا يعني أنه تصحح بنسبة 23.6%، وهو يتوافق تمامًا مع نسبة فيبوناتشي.

حالات عملية

افترض أن سعر الذهب ارتفع من 1681 إلى 1807.93، باستخدام هاتين النقطتين نحسب مستويات التصحيح:

• مستوى التصحيح 23.6%: 1807.93 - ($126.93 × 0.236) = 1777.97 دولار
• مستوى التصحيح 38.2%: 1807.93 - ($126.93 × 0.382) = 1759.44 دولار
• مستوى التصحيح 50%: 1807.93 - ($126.93 × 0.5) = 1744.47 دولار
• مستوى التصحيح 61.8%: 1807.93 - ($126.93 × 0.618) = 1729.49 دولار
• مستوى التصحيح 78.6%: 1807.93 - ($126.93 × 0.786) = 1708.16 دولار

عندما ينخفض سعر الذهب إلى مستوى 61.8%، يعتبر العديد من المتداولين هذا المستوى دعمًا، ويضعون أوامر شراء عنده.

كيف تستخدمه في الاتجاه الصاعد

عندما يشهد الأصل ارتفاعًا كبيرًا ثم يبدأ في التصحيح، يرسم المتداولون خط تصحيح فيبوناتشي بين أدنى سعر (A) وأعلى سعر (B). غالبًا ما تصبح هذه المستويات (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%) دعمًا جديدًا. يمكن للمتداولين انتظار إشارات الارتداد عند هذه المستويات، وإذا ظهرت إشارات تأكيد، يفكرون في الدخول.

كيف تستخدمه في الاتجاه الهابط

عندما يشهد الأصل انخفاضًا كبيرًا، يرسم المتداولون خط تصحيح فيبوناتشي بين أعلى سعر (A) وأدنى سعر (B). تصبح هذه المستويات مقاومة. عندما يرتد السعر من الأسفل ويقترب من هذه المقاومة، غالبًا ما يتراجع مرة أخرى.

عادةً، يدمج المتداولون أدوات فنية أخرى أو أنماط الشموع لتأكيد الإشارات، لزيادة احتمالية النجاح.

توسع فيبوناتشي: تحديد أهداف الربح

إذا كانت تصحيحات فيبوناتشي تساعدك على تحديد نقاط الدخول، فإن توسعات فيبوناتشي تساعدك على تحديد متى تخرج.

ما هي مستويات التوسع

توسع فيبوناتشي مستمد من النسبة الأساسية 1.618. المستويات الشائعة تشمل: 100%، 161.8%، 200%، 261.8% و423.6%.

كيف تستخدمه في الاتجاه الصاعد

حدد ثلاثة أسعار رئيسية: النقطة X (أدنى سعر حديث)، النقطة A (أعلى سعر حديث)، النقطة B (نقطة تصحيح فيبوناتشي). بمجرد تأكيد هذه النقاط، يمكن للمتداول وضع أمر شراء عند B، ثم يتوقع أن يتحرك السعر إلى مستويات التوسع المختلفة. عندما يصل السعر إلى النقطة C (نقطة توسع معينة)، يكون وقت إغلاق الصفقة.

كيف تستخدمه في الاتجاه الهابط

بالمثل، تصبح النقطة X أعلى سعر، والنقطة A أدنى سعر، والنقطة B نقطة تصحيح. يضع المتداول أمر بيع عند B، وعند وصول السعر إلى نقطة التوسع C، يمكنه التفكير في الخروج.