تحليل الشكل التقني لـ ADA: إشارة تحول المزاج الشرائي من البيانات على السلسلة و الطلب الفعلي

الكاردانو(ADA) يظهر في مرحلة تذبذب دقيقة، لكن أحدث بيانات على السلسلة تشير إلى تغير إيجابي في مزاج السوق. يتم تداول ADA حالياً عند مستوى $0.42، بعد فشل اختبار المقاومة العلوية الأسبوع الماضي، وتعرضت لتصحيح حوالي 16٪، لكن مع استقرار السعر عند مستوى $0.40 في بداية الأسبوع، يُعتبر ذلك فترة إعادة ترتيب. والأهم من ذلك، أن إشارات الشراء من قبل كبار المتداولين، وتحول معدل التمويل في المشتقات، وتوسيع نسبة المراكز الطويلة، تم رصدها بشكل متزامن، مما أدى إلى تحليل أن السوق يدخل مرحلة “شحن الطاقة للارتفاع التالي”.

البيانات على السلسلة تكشف حركة اللاعبين الكبار

عند مراجعة بيانات كريبتوكوينت، نلاحظ زيادة أوامر الشراء الكبيرة من قبل الحيتان في سوق الكاردانو الفوري والمستقبلي، وفي الوقت نفسه، تتشكل فترة تبريد تشير إلى تراجع علامات الإفراط في السوق. هذا يدل على تدفق طلبات جديدة حتى في المناطق التي تم ضغط السعر فيها.

إشارات سوق المشتقات أكثر وضوحاً. وفقاً لبيانات كوين غلاس، نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة على ADA ارتفعت إلى 1.19، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر. تجاوزها 1 يعني أن المراكز الطويلة تفوق المراكز القصيرة بشكل كبير، مما يدل على أن المشاركين في السوق يراهنون بشكل أكبر على الارتفاع.

إشارة أكثر إثارة للاهتمام هي تحول معدل التمويل. حيث أن معدل التمويل الموزون (OI) بدأ يتحول من سالب إلى موجب منذ يوم السبت، وسجل حوالي 0.0020 في بداية الأسبوع. هذا يعني أن المراكز الطويلة تدفع للقصيرة، وهو مؤشر تقني على أن “المتداولين يضعون احتمالات أكبر للارتفاع بدلاً من الانخفاض”. تاريخياً، بعد مثل هذا التحول في معدل التمويل، شهدت ADA ارتفاعات حادة، مما يجعل هذا التوافق بين السوق الفوري والمشتقات إشارة مهمة.

التحليل الفني: اختراق قمة المثلث الهابط إشارة، الهدف عند 0.51 دولار

نموذج المثلث الهابط(falling wedge) الذي تشكل منذ منتصف أكتوبر هو الهيكل الرئيسي الذي يصف نطاق سعر ADA الحالي. يتكون هذا النموذج من خطي اتجاه هابطين يتقاطعان عند قمم وقيعان متعددة، وعادةً ما يشير الاختراق العلوي إلى تحول قوي في الاتجاه.

في الأربعاء الماضي، واجه ADA مقاومة عند خط الاتجاه العلوي للمثلث، ويجري حالياً تصحيحاً عند مستوى حوالي $0.40 في بداية الأسبوع. أول محطة محتملة للارتفاع هي اختراق واضح لخط الاتجاه العلوي للمثلث.

إذا تم الاختراق بنجاح، فإن المقاومة التالية قد تكون عند $0.51. هذا المستوى يتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% من النطاق بين أدنى قاع في أبريل وأعلى قمة حديثة، ويُعتبر هدفاً تقنياً ذا معنى.

مؤشرات الزخم تظهر تحسناً تدريجياً. مؤشر RSI اليومي عند 40، وهو أدنى من خط الوسط(50)، لكنه يحافظ على ميل تصاعدي، مما يخفف ضغط الهبوط. لبدء موجة صعود قوية، من الضروري أن يتجاوز RSI مستوى 50 ويؤكد سيطرة المشترين.

خطوط الدفاع التي يجب على المتداولين عدم تفويتها

جميع سيناريوهات الصعود تتطلب إدارة مخاطر. إذا استمرت ADA في تصحيح إضافي من مستواه الحالي، فإن نقطة الدعم التالية هي أدنى مستوى في 1 ديسمبر عند $0.37. هذا المستوى يُعتبر قاع التصحيح السابق ومستوى دعم نفسي.

وفي حال كسر مستوى $0.37، فإن السوق قد لا يكتفي بتصحيح قصير الأمد، بل قد يتجه نحو سيناريو تصحيح أعمق. لذلك، فإن وضع أمر وقف خسارة عند مستوى قريب من $0.37 هو استراتيجية دفاعية واقعية للمتداولين الذين يركزون على الصعود.

الخلاصة: ضرورة التحقق من توافق البيانات على السلسلة والإشارات الفنية

حاليًا، تظهر بيانات الكاردانو من كبار الحيتان، وتحول معدل التمويل، وتوسيع المراكز الطويلة، توافقًا إيجابيًا. فنيًا، يبدو أن اختراق قمة المثلث الهابط على الأبواب. ومع ذلك، للوصول إلى هدف $0.51، يجب أولاً تجاوز مقاومة $0.40 بوضوح، ثم تأكيد أن RSI يتجاوز 50. خلال هذه العملية، يجب على المستثمرين مراقبة مستوى $0.37 كخط دفاع أخير.