مؤشرات الأسعار التي يجب على المتداول تتبعها أثناء التداول

للمتداولين الحقيقيين، العثور على نقاط دخول وخروج موثوقة ليس بالأمر السهل، لأنه يتطلب تحليل كميات هائلة من البيانات واستخدام أدوات مناسبة. سوق التداول سواء كان سلعة أو أسهم أو Crypto أو Forex يتسم بتقلبات عالية على مدار 24 ساعة. للتحكم في المخاطر وزيادة فرص الربح، يبحث معظم المتداولين عن مؤشرات يمكنها تأكيد الاتجاه أو توقيت تنفيذ العمليات بدقة.

5 أنواع مهمة من المؤشرات التي يفضلها الخبراء

Moving Average – أداة تتبع اتجاه السعر

المتوسط المتحرك (MA) هو أحد المؤشرات الأساسية التي يعرفها الجميع تقريبًا في عالم التداول. يتم حسابه عن طريق حساب المتوسط ​​السعري لفترة زمنية محددة، مما يوضح اتجاه حركة السعر بشكل واضح.

مبادئ التطبيق:

• السعر فوق MA = اتجاه صاعد، يجب البحث عن فرص شراء
• السعر تحت MA = اتجاه هابط، يجب التركيز على البيع

في الممارسة، يفضل المتداولون غالبًا استخدام (EMA) أكثر من (SMA) لأن EMA يعطي أهمية أكبر للبيانات الحديثة، مما يجعله يستجيب بسرعة أكبر لتغيرات السعر.

استخدام MA في فترات زمنية مختلفة:

• قصير الأمد: MA 5 أيام (حوالي أسبوع)
• متوسط الأمد: MA 35 يومًا (حوالي شهرين)
• طويل الأمد: MA 200 يوم (حوالي سنة)

عندما يكون MA القصير > المتوسط > الطويل، فهذا يؤكد وجود اتجاه صاعد قوي، والعكس يدل على اتجاه هابط.

المزايا: سهل الاستخدام، غير معقد للمبتدئين، ويعمل أيضًا كمستوى مقاومة متحرك.

القيود: هو مؤشر يتبع حركة السعر (Lagging)، مما يعني أن الإشارات غالبًا تأتي بعد تحرك السعر، ويمكن أن يعطي إشارات خاطئة في الأسواق ذات الحركة الجانبية.

RSI – مؤشر تقلب الزخم

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مقياس لقوة الزخم، ويُظهر من خلال قيمة بين 0-100، ويهدف إلى مراقبة ما إذا كان السعر في حالة شراء مفرط (Overbought) أو بيع مفرط (Oversold).

التفسير القياسي:

• RSI < 30 = حالة بيع مفرط، إشارة شراء
• RSI > 70 = حالة شراء مفرط، إشارة بيع

كما أن RSI مفيد في تحديد نقاط انعكاس السعر، فعندما يكون السعر في اتجاه صاعد لكن RSI ينخفض تحت 70، قد يدل ذلك على بداية تصحيح هبوطي.

طريقة الحساب: RSI = 100 - (100/(1+ (Average Gain)/(Average Loss))) باستخدام بيانات من 14 شمعة عادة.

المزايا: يعطي إشارات واضحة للتداول القصير، ومفيد في تحديد نقاط الانعكاس Divergence.

القيود: في الاتجاهات القوية جدًا، قد يبقى RSI فوق 70 (Overbought) أو تحت 30 (Oversold) لفترات طويلة، مما قد يدفع المتداولين لإغلاق مراكزهم بسرعة أو يفوتون فرص الربح على المدى الطويل.

MACD – مؤشر شامل للاتجاه والزخم

MACD (Moving Average Convergence Divergence) هو مؤشر مشتق من المتوسطات المتحركة، حيث يُطرح EMA 26 يومًا من EMA 12 يومًا، والنتيجة تسمى خط MACD.

خط الإشارة هو EMA 9 أيام من خط MACD نفسه. يُستخدم هذا المؤشر لمراقبة كل من الاتجاه وقوة حركة السعر في آن واحد.

قواعد الاستخدام:

• تقاطع MACD مع خط الإشارة من الأسفل للأعلى = إشارة صعودية، فرصة شراء
• تقاطع MACD مع خط الإشارة من الأعلى للأسفل = إشارة هبوطية، فرصة بيع

المزايا: يغطي كل من الاتجاه وقوة السوق، ويوفر صورة شاملة لاتخاذ القرار.

القيود: حسابه أكثر تعقيدًا من MA، ويظل بطئًا (Lagging)، وغالبًا تأتي إشاراته بعد تحركات مهمة.

Volume – قوة الشراء والبيع التي تؤكد التغيرات

حجم التداول (Volume) يُظهر مدى اهتمام المستثمرين بأصل معين. يحب المتداولون استخدام الحجم لأنه يعكس قوة حركة السعر سواء كانت صاعدة أو هابطة.

العلاقة بين السعر والحجم:

عندما يرتفع السعر:

• ارتفاع السعر مع حجم كبير = قوة حقيقية، قد يستمر في الصعود
• ارتفاع السعر مع حجم منخفض = ارتفاع غير مؤكد، قد يعكس الاتجاه

عندما ينخفض السعر:

• انخفاض السعر مع حجم كبير = هبوط حقيقي
• انخفاض السعر مع حجم منخفض = قد يكون تصحيحًا نهائيًا

المزايا: يساعد في تأكيد كسر مستويات المقاومة، فإذا تم كسر أعلى مستوى مع حجم كبير، فهذا يؤكد قوة الشراء.

القيود: لا يحدد اتجاه السعر بمفرده، وفي سوق الفوركس قد لا يكون دقيقًا تمامًا لأنه يعتمد على بيانات من وسطاء فقط.

Visible Range – مؤشر تكلفة السوق

نطاق الرؤية أو ملف تعريف الحجم (Visible Range) هو مؤشر حديث نسبيًا، يُستخدم لعرض متوسط تكلفة السوق، حيث يُظهر أعلى مناطق حجم، والتي تمثل تكلفة السوق الأساسية، ويمكن أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة مهمة.

مبادئ الاستخدام:

• السعر فوق النطاق المرئي = اتجاه صاعد
• السعر تحت النطاق المرئي = اتجاه هابط

المزايا: يساعد في تحديد مناطق دعم ومقاومة تعتمد على بيانات فعلية، ويعطي تصورًا حقيقيًا لتكلفة السوق.

القيود: قد يبدو الرسم البياني معقدًا للمبتدئين، وقد تتطلب بعض المنصات اشتراكًا إضافيًا.

الخلاصة والتوصيات للاستخدام

جميع المؤشرات الخمسة لها نقاط قوة وقيود، ولا يوجد مؤشر واحد هو الأفضل بشكل مطلق. نجاح التداول يعتمد على الجمع بين عدة مؤشرات بشكل مناسب.

قبل تطبيق المؤشرات على الحساب الحقيقي، يُنصح بإجراء اختبار خلفي (Backtest) باستخدام بيانات الأسعار التاريخية، للتحقق من مدى ملاءمتها للأصل والإطار الزمني المستهدف. كما يجب وضع خطة إدارة رأس مال واضحة، وتحديد نقاط جني الأرباح (TP)، ووقف الخسارة SL بشكل دقيق في كل مرة.