【طرق التداول في المشتقات: السيطرة على المخاطر أساس الانضباط】

الكثير من الناس يحسدون قصص الثراء السريع على المدى القصير، لكنهم لا يرون جثث العديد من المتداولين الذين انفجر حساباتهم. لقد قضيت سنوات في هذا السوق، ورأيت الكثيرين يستخدمون الرافعة المالية ليضيعوا رأس مالهم. ومن ناحية أخرى، رأيت بعض المتداولين يطبقون إدارة مخاطر صارمة ويحولون حساباتهم من خسائر عميقة إلى أرباح إيجابية. هذا ليس شيئًا غامضًا، إنه ببساطة الانضباط.

في البداية، دخلت السوق بمبلغ 8000 ريال، وأعرف جيدًا معنى اليأس في تلك الأيام. عندما تتعرض لانفجارات متكررة للحساب، ستبدأ في إعادة تقييم أخطائك بشكل عميق. ثم تطورت ووضعت إطارًا للتداول، لا يعتمد على مؤشرات متقدمة، بل يركز على ثلاثة أهداف: البقاء على قيد الحياة، تحقيق الأرباح، وتجنب الانفجارات. من خلال الصمود أمام الخسائر، وتوسيع الحساب، وتحقيق أرباح ثابتة شهريًا، تعتمد على هذه القواعد الثمانية.

**القاعدة الأولى: اعتبر رأس المال كرصاص تُوزعه**

قسّم رأس مالك إلى 5 أجزاء، واستخدم في كل صفقة جزءًا واحدًا فقط. ضع وقف الخسارة عند 8%، بحيث يكون الحد الأقصى للخسارة في الصفقة 1.6%. قد يبدو أن جني الأرباح عند 15% لا يحقق نسبة ربح عالية، لكن مع الاستمرار ستفهم أن المتداولين الناجحين يتبعون هذا المنطق. ليس المقصود المراهنة بشكل كامل على اتجاه السوق، بل استخدام الأرباح الصغيرة لتحقيق مكاسب أكبر عبر الفائدة المركبة.

**القاعدة الثانية: الاتجاه دائمًا هو الأولوية**

عندما يصحح السوق الهابطة، تسمع الكثير من أصوات "الشراء عند القاع"، لكن غالبًا ما يكون ذلك خدعة قبل موجة هبوط جديدة. أما في السوق الصاعدة، فهذه هي الفرصة الحقيقية. اتبع الاتجاه العام في التداول، فالأرباح تأتي من اليقين؛ أما عكس الاتجاه، فهو يعتمد على الحظ. عندما ترى عملات رئيسية مثل AVAX تتوافق اتجاهاتها على الرسوم اليومية والأسبوعية والشهرية، فهذه هي اللحظة التي تستحق فيها وضع رهانات كبيرة.

**القاعدة الثالثة: لا تغار من العملات التي ترتفع بسرعة**

العملات التي ترتفع بشكل جنوني على الرسوم البيانية غالبًا ما تتعرض لتصحيح بعد أن تتراكم في مستويات عالية. كثير من الناس يصرون على "عدم البيع" ويقفون على القمم، لكن هذا ليس مسألة إيمان، بل احتمالات. الأموال التي جنيتها عند القمة أصبحت في جيبك، واحتمال أن تنخفض أكبر من احتمالية استمرار الارتفاع.

**القاعدة الرابعة: مؤشر RSI كمصدر للمعلومات للدخول والخروج**

عندما يكون RSI في منطقة التشبع للبيع (أقل من 30) ويظهر تقاطع صعودي، فكر في الدخول. وإذا كان في منطقة التشبع للشراء (أكثر من 70) وظهر تقاطع هبوطي، فحان وقت الخروج. هذا المؤشر ليس معجزة، لكنه بسيط وفعال. مع الاتجاه العام، يمكن أن يساعدك على تجنب بعض المناطق عالية المخاطر.

**القاعدة الخامسة: توقف عن الخسارة واعتبرها خسارة مقبولة، وزيادة حجم الصفقة بحذر**

الكثيرون يخسرون ولا يودون وقف الخسارة، ويزيدون من حجم الصفقة ليقاتلوا، وهو أحد أساليب الإفلاس الشائعة. وعندما يحققون أرباحًا، يترددون ويخشون تراجعها. المنطق الصحيح هو: توقف عند الخسارة، وقل وداعًا، وعند الربح، يمكنك زيادة حجم الصفقة بشكل معتدل، ليواصل المال العمل من أجلك. لكن زيادة حجم الصفقة يحمل مخاطر، ويجب أن يتوافق مع إطار إدارة رأس المال في القاعدة الأولى.

**القاعدة السادسة: حجم التداول يمكن أن يميز بين الاختراق الحقيقي والكاذب**

عندما يتراكم حجم تداول كبير عند مستوى منخفض ويختراق السعر، فهذه إشارة حقيقية للاختراق. أما عند التراكم في المستويات العالية مع تراجع الحجم، فهذه علامة على أن المخاطر تتزايد ويجب الحذر. حجم التداول يعكس مدى مشاركة السوق، وهو يعبر عن الحقيقة.

**القاعدة السابعة: موجة الصعود على فترات زمنية مختلفة هي الطريق الصحيح**

بالنسبة لعملات مثل ADA، يمكن استغلال الارتفاع اليومي للصفقات القصيرة جدًا، والارتفاع الأسبوعي لبناء مراكز، والارتفاع الشهري لاتجاه متوسط المدى، والارتفاع الربعي هو الاتجاه الحقيقي للسوق الصاعد الطويل. كل متداول يختار الفترة التي تناسبه، لكن الشرط الأساسي هو عدم عكس الاتجاه. رأيت الكثيرين يغامرون في هبوط شهري ويعتمدون على الارتداد اليومي، وفي النهاية يعلقون في السوق.

**القاعدة الثامنة: المراجعة المستمرة هي تدريب المتداول**

يجب أن تلخص كل صفقة بعد إتمامها: لماذا دخلت، لماذا خرجت، أين كانت هناك أخطاء، وكيف يمكن تحسين الأداء في المستقبل. هذه المنهجية تتكرر وتتطور، ومع الوقت ستصبح حدسك في السوق أدق. المتداول الذي يرفض النصائح ويصر على رأيه، حسابه سينتهي بمشكلة.

باختصار، البقاء على قيد الحياة في سوق المشتقات هو في حد ذاته انتصار. القصص التي تتحدث عن أرباح هائلة ثم خسائر فادحة غالبًا ما تغفل إدارة المخاطر. ما أشاركك إياه ليس سرًا، بل أساسيات يفهمها كل من استمر في السوق. قد لا تكون أسرع طريق للثراء، لكنها الطريقة التي تضمن استمراريتك على المدى الطويل. السوق دائمًا موجود، والفرص دائمًا موجودة، المهم أن تبقى حيًا وتنتظر تلك الفرصة.