تباين RSI: الإشارة الصامتة التي تتوقع تحولات السوق

معظم المتداولين المبتدئين يرتكبون نفس الخطأ: يثقون بشكل أعمى في حدود الشراء المفرط والبيع المفرط لمؤشر RSI على أمل أن يكون الاستثمار تلقائيًا. الحقيقة أكثر تعقيدًا. هناك أداة داخل مؤشر RSI يستخدمها القليلون بشكل صحيح: تداول الانحراف، وهو إشارة تحذرك من تغييرات الاتجاه قبل أن تحدث فعليًا.

عندما يكذب السعر ويقول RSI الحقيقة

تخيل أن تسلا تواصل تحقيق أعلى مستويات على الرسم البياني للسعر، ولكن في نفس الوقت، يكون مؤشر RSI يشكل أعلى مستويات أدنى. ماذا يحدث؟ المذبذب يلتقط شيئًا لم يعكسه الرسم بعد: فقدان الزخم. هذا هو تداول الانحراف، وهو ربما أكثر الإشارات موثوقية التي تقدمها المذبذبات.

يعمل تداول الانحراف لأن RSI والسعر يتحدثان بلغتين مختلفتين. السعر يظهر لك الاتجاهات؛ RSI يظهر لك القوى. عندما يتناقضان، شيء مهم على وشك الحدوث.

نوعان من الانحراف يحددان ربحيتك

انحراف صاعد: فرصتك في الاتجاهات الهابطة

يحدث عندما يستمر السعر في الانخفاض لكن RSI يوقف انخفاضه. تحديدًا: بينما ترى أدنى مستويات أدنى على الرسم البياني للسعر ضمن اتجاه هابط، يكون مؤشر RSI يشكل أدنى مستويات أعلى في منطقة البيع المفرط.

ماذا يعني ذلك؟ الطلب يكتسب أرضية بصمت. البائعون يفقدون الثقة. قد يحدث انعكاس صاعد في الشموع القادمة.

مثال حقيقي: Broadcom خلال 2022. كان السعر يخترق أدنى مستويات جديدة شهرًا بعد شهر. لكن على لوحة RSI، كل هبوط لم يكن عميقًا مثل السابق. بعد شهرين، استكشفت السهم حركة صاعدة استمرت لسنوات. من حدد هذا الانحراف الصاعد بينما لا زال الآخرون يرون كارثة، حقق أرباحًا هائلة.

انحراف هابط: خروجك قبل السقوط

هو الصورة المعاكسة. خلال اتجاه صاعد، يستمر السعر في الوصول إلى أعلى مستويات، لكن RSI يبدأ في تشكيل أدنى مستويات في منطقة الشراء المفرط.

التفسير: السوق يفقد زاده. على الرغم من أن السعر لا زال يرتفع، إلا أن الأموال التي تدفعه تتناقص. من المحتمل أن يحدث انعكاس هابط.

وول ديزني أظهر ذلك في 2021-2022. كانت الأسهم تواصل كسر أعلى المستويات بينما كان RSI يرسم أدنى مستويات هابطة. المذبذب تنبأ بشكل صحيح بأن الاتجاه الصاعد قد انتهى. من قاموا بتداول هذا الانحراف الهابط أغلقوا مراكزهم في الوقت المناسب، وتجنبوا خسائر تزيد عن 40%.

RSI: الأساس الذي تحتاج لفهمه

قبل البحث عن الانحرافات، إتقن الأساسيات. مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية) هو مذبذب يقارن حجم الحركات الصاعدة مقابل الهابطة خلال فترة معينة (عادة 14 فترة).

يُعتمد على صيغة تُطابق هذا النسبة على مقياس من 0 إلى 100. عندما يصل إلى 70 أو أكثر، يكون الأصل في منطقة الشراء المفرط. تحت 30، يكون في منطقة البيع المفرط.

لكن هنا الأمر الحاسم: لا يعني الشراء المفرط أو البيع المفرط إشارات تلقائية للانعكاس. يمكن أن يظل الأصل في منطقة الشراء المفرط لعدة أشهر إذا كان المستثمرون مستمرين في دفع أسعار أعلى. ارتفعت تسلا من $100 إلى $400 ، مع استمرارها في لمس مناطق الشراء المفرط الشديدة. لو بعت عند كل منطقة شراء مفرط، لتركتم أرباحًا ضخمة على الطاولة.

الإشارات التي تعمل: دمج RSI مع تأكيد الاتجاه

لكي تكون إشارة RSI موثوقة، يجب أن تلبي ثلاثة شروط:

الشرط الأول: يصل RSI إلى منطقة قصوى (شراء مفرط فوق 70، أو بيع مفرط تحت 30).

الشرط الثاني: يعود المؤشر إلى النطاق الوسيط (حوالي 50).

الشرط الثالث (الحاسم): يحدث كسر واضح للاتجاه السابق على الرسم البياني للسعر.

فقط عندما تحدث هذه الثلاثة الأحداث، لديك إعداد للدخول. بدون كسر الاتجاه، كل شيء آخر هو ضوضاء.

حالة Meta Platforms: في مارس 2020، انخفض RSI إلى منطقة البيع المفرط. اشترى الكثيرون. لكن الفرصة الحقيقية بدأت عندما كسر السعر خط الاتجاه الهابط السابق وخرج RSI من المنطقة القصوى مع استمرار التعافي. من تلك النقطة وحتى ديسمبر 2021، ضاعفت Meta قيمتها ثلاث مرات.

تأكيد الاتجاهات باستخدام مستوى RSI الوسيط

هناك مستوى شبه غير مرئي لكنه قوي: 50. هو نقطة المنتصف بين الشراء المفرط والبيع المفرط.

في اتجاه صاعد مستمر، يجب أن يتراوح RSI بين 50 و70، مع تصحيحات عرضية، لكن لا ينخفض بشكل مستمر تحت 50. عندما يفعل ذلك، فإنه يشير إلى أن وقود الاتجاه ينفد.

في اتجاه هابط سائد، يجب أن يبقى RSI بين 30 و50، مع ارتدادات عرضية لا تصل إلى منطقة الشراء المفرط. إذا ظل تحت 50 لأسابيع، فإن الانخفاض يحمل مكونات هيكلية قوية.

شركة Taiwan Semiconductor في 2022 أعطت مثالاً نموذجيًا: بعد أن وصلت إلى منطقة البيع المفرط في سبتمبر-أكتوبر، ارتفع RSI حتى 50 لكنه لم يتجاوزها. ثم كسر السعر خط الاتجاه الهابط وتسارع للأعلى. طالما بقي RSI فوق 50، استمر الاتجاه الصاعد في التأكيد.

قوة دمج RSI مع MACD

مؤشر RSI وحده يمكن أن يعطي إشارات خاطئة، خاصة على الأطر الزمنية القصيرة جدًا. دمجه مع مؤشر زخم آخر مثل MACD (تقارب-تباعد المتوسطات المتحركة) يخلق نظامًا أكثر قوة.

تعمل الاستراتيجية على النحو التالي:

1. تنتظر وصول RSI إلى مستوى متطرف (شراء مفرط أو بيع مفرط) – شرط ضروري
2. تنتظر أن يعبر MACD خط متوسطه على الهستوجرام في اتجاه معاكس للاتجاه – شرط كافٍ للدخول
3. تغلق عندما يعبر MACD خط إشارة في اتجاه معاكس لموقفك

شركة Block Inc. أوضحت ذلك في 2021-2022. وصل RSI إلى منطقة الشراء المفرط (إشارة قد تدل على نهاية الاتجاه الصاعد). ثم عبر MACD خطه المتوسط نحو الأسفل، مؤكداً أن ضغط البيع كان يزداد. المتداولون الذين انتظروا كلا الإشارتين دخلوا في صفقات قصيرة مع احتمالية نجاح أكبر بكثير من الذين اعتمدوا فقط على RSI.

Applied Materials: عندما تتلاقى كل العوامل لصالحك

بين نوفمبر 2020 وأبريل 2021، أظهرت شركة AMAT شراء مفرط مستمر على RSI مع تكوين اتجاه صاعد قوي. كان السعر يشكل أعلى مستويات متصاعدة، لكن المؤشر كان يتراجع بشكل معتدل.

ثم في 2022، عندما كسر السعر أخيرًا الاتجاه الصاعد السابق، انهار RSI نحو منطقة البيع المفرط. للذين انتظروا كسر الاتجاه بالإضافة إلى إشارة RSI، كانت الدخول في صفقة قصيرة واضحة، وكان الانخفاض الذي تجاوز 50% متوقعًا من التحليل.

ما ينساه الكثيرون عن RSI

مؤشر RSI هو مذبذب، وليس متنبئًا. هو شرط ضروري لكنه غير كافٍ بمفرده. يجب دائمًا التحقق من الاتجاهات على الرسم البياني للسعر. قمة هابطة في RSI أثناء الشراء المفرط لا قيمة لها إذا استمر السعر في كسر أعلى المستويات.

أغلى خطأ هو تداول الانحراف دون انتظار تأكيد كسر الاتجاه. العديد من الانحرافات “خاطئة” مؤقتًا فقط لتستمر الاتجاهات الأصلية بقوة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتكرر نقاط التحول داخل المناطق القصوى. من الشائع أن نرى قمتين أو ثلاث أو أربع قمم في منطقة الشراء المفرط قبل أن يحدث الانعكاس الحقيقي. الصبر هو الربح هنا.

ملخص للمتداولين النشطين

انحراف RSI هو على الأرجح الإشارة الأكثر تقليلًا في التحليل الفني. بينما يتابع معظم الناس كل تقاطع لمتوسط متحرك، من يعرف كيف يحدد متى يتناقض السعر و RSI يلتقط حركات مبكرة.

المتطلبات بسيطة: التعرف على الانحرافات الصاعدة (قيعان أدنى في السعر، أعلى في RSI)، والانحرافات الهابطة (قمم أعلى في السعر، أدنى في RSI). دائمًا التحقق من كسر الاتجاه السابق. دمجه مع MACD عند الإمكان لزيادة الاحتمالات.

السوق لا يكافئ من يتبع الحشد. يكافئ من يرى ما لا يراه الآخرون. انحراف RSI هو بالضبط ذلك: نافذة على التغيير قبل أن يصبح واضحًا.