صديقك دخل سوق العملات الرقمية في عام 2017 بمبلغ 2000 دولار، وخلال هذه السنوات استكشف من خلال استثمارات صغيرة حتى وصل إلى الحجم الحالي، ومر بكل الحفر التي يجب أن تمر بها، وتكبد تكاليف التعلم التي كانت بمبالغ حقيقية. الذين استمروا حتى الآن، بصراحة، هم من يعتمدون على هذه الطريقة التي تم اختبارها مرارًا وتكرارًا.

**عندما يرتفع السعر بسرعة، يكون من الأسهل أن تقع في الخطأ**. التصحيح المؤلم لا يعني أن الاتجاه قد انعكس، في معظم الأحيان هو مجرد تبديل في الأسهم. يجب أن تركز على تغيرات حجم التداول عند مراقبة السوق — الحذر الحقيقي يكون عندما يرتفع السعر بحجم كبير ثم يضعف بسرعة، فهذا هو إشارة الانقلاب.

الأمثلة المعاكسة مهمة أيضًا. هبوط حاد ولكن الارتداد ببطء، غالبًا لا أشارك فيها. تبدو كارتداد صغير يوقف الانخفاض، لكنها في الواقع مجرد تعافي نفسي، الهيكل لم يتغير.

هناك تفصيل غالبًا ما يُغفل عنه — كثير من الناس يركزون فقط على حركة السعر، ولا يراقبون حجم التداول. وجود تداول عند مستوى مرتفع يدل على استمرار التنافس، وعندما يبدأ حجم التداول في التراجع، يكون الوقت الحقيقي لوقف التداول. السوق الذي لا يشارك فيه أحد، يكون مخاطره أكثر تركيزًا.

التحليل عند القاع له طرقه. حجم التداول اليومي الكبير لا يعني أن السوق بدأ، يجب الانتظار حتى يتأكد أن الهيكل ثابت، وأن الحجم مستمر، قبل التفكير في الدخول، لتجنب الإشارات الزائفة الناتجة عن التجربة التجريبية.

مخطط الشموع يُظهر النتيجة، وحجم التداول يعكس المنطق المالي وراءها. فهم الحجم بشكل عميق هو أكثر موثوقية من تراكم المؤشرات.

وأهم نقطة أيضًا — إدارة المشاعر. إذا لم تفهم السوق، فابقِ على الحياد. إذا حققت أرباحًا، فجرأة في تقليل المراكز، وكن متحفظًا في السوق المتطرفة. القواعد دائمًا تأتي قبل، والتقييم يأتي بعد ذلك.

خبرتي على مر السنين تقول إن المتداولين الذين ينجون على المدى الطويل ليسوا الأكثر جرأة، بل من يلتزم دائمًا بقواعده. بمجرد تحديد الاتجاه، الوقت سيؤتي ثماره بشكل طبيعي. العمل بشكل عشوائي سيؤدي إلى الفشل عاجلاً أم آجلاً، فقط من خلال التوجيه الصحيح يمكن أن تسير بثبات.