المارتينجال في العملات الرقمية: الاستراتيجية التي تعدك بالتعويض عن أي خسارة (لكن مع مخاطر هائلة)

إذا كنت تتداول العملات الرقمية منذ فترة، فمن المؤكد أنك سمعت عن استراتيجية المارتينجال. يراها العديد من المتداولين كمنقذ: من الناحية النظرية، تضمن لك استرداد كل ما خسرت. لكن إليك الحقيقة غير المريحة: تعمل فقط إذا كان لديك رأس مال لا نهائي تقريبًا وانضباط حديدي. هل تستحق المحاولة؟ استمر في القراءة.

جوهر استراتيجية المارتينجال: بسيط، لكنه خطير

المنطق بسيط بشكل قاسي: عندما تخسر عملية، تضاعف استثمارك في التالية. عندما تربح —والنظرية تقول أنك ستربح— ستكون الأرباح كبيرة بما يكفي لتغطية جميع الخسائر السابقة وتركك بأرباح.

يبدو الأمر جميلًا، أليس كذلك؟ المشكلة أنه في الواقع، يتطلب هذا أموالًا غير محدودة تقريبًا. إذا بدأت بـ $100 ولديك 10 خسائر متتالية(، ستحتاج إلى 102,400 دولار في العملية التالية. معظم المتداولين ينفد منهم المال قبل الوصول إلى هذا الحد بكثير.

من أين تأتي هذه الاستراتيجية؟

على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنها حديثة، فإن استراتيجية المارتينجال تأتي من كازينوهات فرنسا في القرن الثامن عشر. لاحظ المقامرون أنه إذا مضاعف رهاناتهم بعد كل خسارة، فإنهم في النهاية يستردون كل شيء. درس العلماء ذلك لاحقًا: في عام 1934، أثبت بول بيير ليفي أنه مع ثروة لا نهائية، ستربح دائمًا. وأطلق جان فيل مصطلح “مارتينجال” في عام 1939.

المثير للسخرية هو أن هذه الاستراتيجية المصممة للألعاب القمار أصبحت الآن شائعة في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك العملات الأجنبية والعملات الرقمية.

كيف تطبق المارتينجال على البيتكوين والإيثيريوم والعملات الأخرى

في العملات الرقمية، العملية مباشرة: تحدد مبلغًا أوليًا ستستثمره خلال فترة )لنقل أسبوعًا(. في نهاية الفترة، ترى إذا ربحت أو خسرت.

• إذا ربحت: تستثمر نفس المبلغ في الجولة التالية
• إذا خسرت: تضاعف المبلغ وتحاول مرة أخرى

بعض المتداولين يطبقون ذلك على التداول اليومي، بجمع جميع عمليات الشراء والبيع خلال فترة واحدة كـ “ربح” أو “خسارة” واحدة. آخرون يستخدمونه للاستثمار طويل الأمد في عملة واحدة. وهناك نسخ معكوسة: تضاعف عندما تربح وتقلل إلى النصف عندما تخسر )الأقل موثوقية، لكن رأس مال أقل(.

الأسباب التي تجعل الكثيرين يحبونها

تزيل العاطفة من التداول: عندما يكون لديك قاعدة واضحة، لا تقع في حالة ذعر من انهيارات السوق ولا تتبع الموضات )FOMO(. فقط تتبع النظام.

مرنة: لست مرتبطًا بمنصة تبادل معينة أو عملة معينة. يمكنك تطبيقها على أي أصل.

استرداد مضمون نظريًا: الميزة الرئيسية هي أنه، تحت ظروف مثالية، ستصل دائمًا إلى نقطة التوازن. هذا يخلق سلامًا نفسيًا كبيرًا لبعض المتداولين.

المخاطر التي لا يذكرها أحد )أو يذكرها قليلاً(

نمو هائل في الخسائر: هذه هي المشكلة الأكبر. تتضاعف رهاناتك بشكل أسي، وليس خطي. سلسلة خسائر قصيرة يمكن أن تسيطر على حسابك بسرعة أكبر مما تتصور.

أرباح سخيفة مقارنة بالمخاطر: عندما تربح أخيرًا، يكون صافي أرباحك صغيرًا. استثمرت مبالغ ضخمة لتتعافى، لذا فإن الربح النهائي بالكاد يبرر رأس المال المعرض للخطر.

الأسواق الهابطة قاتلة: في سوق هابط طويل )السوق الهابط(، ستتراكم الخسائر بسرعة. تفترض الاستراتيجية أنك ستسترد في النهاية، لكن في الاتجاهات القوية نحو الانخفاض، قد تنفد أموالك قبل أن يرتد السوق.

حدود العالم الحقيقي: النظرية تفترض أموالًا غير محدودة. أنت لا تملك أموالًا غير محدودة. عندما تنفد، تنهار الاستراتيجية.

الأخطاء الكلاسيكية التي تدمر المتداولين

البدء بحجم كبير مع رأس مال قليل: إذا كان لديك فقط 5000 دولار، لا تجرب استراتيجية المارتينجال. تحتاج إلى وسادة كافية لامتصاص سلاسل الخسائر دون الإفلاس.

عدم وجود نقطة توقف: العديد من المتداولين النظريين لا يحددون أبدًا متى يتوقفون. ينتهون مديونين، يدخلون في حالة ذعر ويقومون بسحب الأموال في أسوأ وقت. حدد حدودًا واضحة قبل البدء: الحد الأقصى للخسارة، الحد الأقصى للفترة، نقطة العودة.

معاملة العملات الرقمية ككازينو بحت: هنا يفشل الكثيرون. يطبقون المارتينجال كما لو أنه رهان على عملة، بدون بحث. لكن العملات الرقمية ليست عشوائية تمامًا. إذا بحثت واخترت مشاريع قوية، فاحتمال أن تمر بسلاسل إيجابية أكبر، وبالتالي لن تحتاج إلى تغطية الخسائر باستمرار.

لماذا تعمل بشكل أفضل في العملات الأجنبية مقارنة بالعملات الرقمية؟

أسواق العملات الأجنبية هي موطن المارتينجال الاحترافية. الأسباب:

• العملات نادرًا ما تصل إلى الصفر )الدول لا تعلن إفلاسها مثل الشركات(
• يمكنك كسب فوائد أثناء الانتظار
• التقلب أقل، مما يجعل الدورات أكثر توقعًا

في العملات الرقمية، الأمر مختلف: تقلبات شديدة، مشاريع قد تختفي )على الرغم من أن معظمها يحتفظ بقيمة ما(، بدون فوائد سلبية.

هل تعمل حقًا في أسواق العملات الرقمية؟

نعم، ولكن بشرط. تعمل الاستراتيجية بشكل أفضل عندما:

• لديك رأس مال كافٍ )ربما تحتاج إلى 50-100 ضعف المبلغ الأولي(
• تختار عملات رقمية ذات أساسيات قوية بدلاً من العشوائية
• تتداول في أسواق متقلبة )الانهيار يفيد الاستراتيجية، يسمح لك بجمع بأسعار رخيصة
• لديك الانضباط لتوقف عندما تصل إلى حدك

بعض المتداولين يستخدمون نسخة معدلة: بدلاً من مضاعفة المبلغ بدقة، يخصمون قيمة الخسارة من الاستثمار السابق المضاعف. هذا يوفر رأس مال ويحافظ على جوهر الاستراتيجية.

هل تستحق ذلك بالنسبة لك؟

يعتمد على وضعك:

نعم، إذا كان لديك:

• رأس مال كبير لامتصاص سلاسل خسائر من 5-10 عمليات
• انضباط لتحديد حدود واضحة
• استعداد للبحث قبل التداول
• عقلية منطقية، وليست عاطفية

لا، إذا كان لديك:

• رأس مال محدود
• حد أدنى للمخاطرة
• ميل للبيع في حالة الذعر
• توقعات بأرباح سريعة

الحكم النهائي

استراتيجية المارتينجال تعمل منذ قرون في الألعاب والأسواق المالية. بالنسبة للعملات الرقمية تحديدًا، فهي أكثر فائدة مما يعتقد البعض، لأن الأصول الرقمية لها خصائص فريدة تفضلها.

لكنها ليست علاجًا سحريًا. تتطلب رأس مال أكبر مما يملكه معظم المتداولين الأفراد، والمخاطر حقيقية. إذا قررت تجربتها، فابدأ صغيرًا، حدد حدودًا قبل البدء، واستثمر وقتًا في البحث. ذلك سيزيد من احتمالات نجاحك بشكل كبير.