مؤشر RSI هو أداة لمساعدة في قراءة زخم السوق التي يجب على المتداولين فهمها

لماذا يستخدم المتداولون المبتدئون مؤشر RSI ويخسرون

هذه هي السؤال الذي يود مليون متداول معرفته، وغالبًا يعتقدون خطأ أن قيمة RSI تستخدم للتنبؤ بنقطة انعكاس السعر، شراء عندما يكون منخفضًا وبيع عندما يكون مرتفعًا، لكن في الواقع المتداولين المحترفين يفهمون RSI بشكل أعمق بكثير. إنهم يستخدمونه لقراءة قوة السوق، وليس للتوقع. هذا الفهم الخاطئ هو سبب الخسائر التي يواجهها الكثيرون.

ما هو RSI في الواقع

RSI يختصر لـ Relative Strength Index، والذي تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder Jr. في عام 1978. الفكرة الأساسية منه هي قياس “الزخم” أو سرعة وحجم التغير في السعر.

الكثيرون يسيئون فهم اسم “القوة النسبية”، ويعتقدون أنه يقارن بين قوة أصول مختلفة، مثل أن بيتكوين أقوى من إيثريوم، لكن هذا غير صحيح. القيمة الحقيقية لـ RSI هي مقارنة القدرة على الشراء والقدرة على البيع داخل نفس الأصل خلال فترة زمنية معينة.

بمعنى آخر، يقيس RSI “متوسط قوة الشراء” و"متوسط قوة البيع" للأصل، وأي طرف سيسيطر على السوق الآن. يظهر الناتج كرقم بين 0 و 100، وخط 50 هو نقطة التوازن.

الوضع الذي يجب فهمه: Overbought و Oversold

عند فتح رسم بياني لـ RSI لأول مرة، سترى خطين عند 70 و30. معظم الكتب تقول:

• 70 وما فوق = Overbought (مبالغ في الشراء)، يفضل البيع
• 30 وما دون = Oversold (مبالغ في البيع)، يفضل الشراء

يبدو الأمر بسيطًا جدًا، لكنه فخ يؤدي إلى خسائر المتداولين.

لماذا تفشل استراتيجية 70/30 التقليدية

المشكلة تكمن في “الاتجاه” (Trends) في السوق. عندما يكون هناك اتجاه صاعد قوي، يمكن أن يبقى RSI فوق 70 لفترة طويلة، لأنه يعكس أن الزخم الشرائي لا يزال قويًا. إذا قمت بالبيع فور وصول RSI إلى 70، فإنك تتعارض مع الاتجاه المستمر، ونتيجة ذلك خسائر قبل أن ينخفض السعر.

وبالمثل، في الاتجاه الهابط القوي، قد يبقى RSI تحت 30 لفترة، والشراء في هذه الحالة يشبه محاولة الإمساك بسكين يسقط.

استراتيجية 70/30 تعمل بشكل جيد فقط عندما يكون السوق في وضع جانبي (السوق يتحرك في نطاق)، في هذه الحالة، الشراء بالقرب من 30 عند الدعم، والبيع بالقرب من 70 عند المقاومة، يعطي نتائج جيدة.

كيفية حساب قيمة RSI التي يجب معرفتها

الصيغة الأساسية هي:

RS = المتوسط ​​الربح / المتوسط ​​الخسارة

RSI = 100 - (100 / (1 + RS)

الأهم أن تتذكر:

• إذا كان المتوسط ​​الربح > المتوسط ​​الخسارة، فإن RS > 1 و RSI > 50
• إذا كان المتوسط ​​الربح < المتوسط ​​الخسارة، فإن RS < 1 و RSI < 50
• إذا كان المتوسط ​​الربح = المتوسط ​​الخسارة، فإن RS = 1 و RSI = 50

خط 50 هو نقطة التوازن الحقيقية، وليس 70 أو 30.

تقنيات استخدام RSI من قبل المحترفين

) 1. Divergence – إشارة تنبيه مبكرة وفعالة

الاختلاف الصاعد (Bullish Divergence):

• يحدث عندما يكون السعر لا زال يتراجع
• يصل السعر إلى أدنى مستوى جديد، لكن RSI يكون عند أدنى مستوى أعلى
• يدل على أن قوة البيع تضعف، والسوق قد يتحول إلى صعودي

الاختلاف الهابط (Bearish Divergence):

• يحدث عندما يكون السعر لا زال يرتفع
• يصل السعر إلى أعلى مستوى جديد، لكن RSI يكون عند أعلى مستوى أدنى
• يدل على أن قوة الشراء تضعف، والسوق قد يتحول إلى هبوط

2. Failure Swings – تأكيد قوي

هذه إشارة تأكيد من منشئ RSI نفسه، وتكون أقوى من Divergence.

فشل الارتداد العلوي (Failure Swing Top) (إشارة هبوط):

• يتجاوز RSI 70 ثم ينخفض
• يصعد السعر إلى أعلى جديد، لكن RSI لا يتجاوز 70 مرة أخرى
• وأخيرًا، يخترق RSI أدنى مستوى له

فشل الارتداد السفلي (Failure Swing Bottom) (إشارة صعود):

• ينخفض RSI أدنى 30 ثم يرتفع
• ينخفض السعر إلى أدنى جديد، لكن RSI لا ينخفض إلى 30 مرة أخرى
• وأخيرًا، يخترق RSI أعلى مستوى له

3. استخدام خط 50 كمؤشر اتجاه

• RSI > 50: السوق في وضع صاعد (Bullish)، يُنظر إلى جانب الشراء
• RSI < 50: السوق في وضع هابط (Bearish)، يُنظر إلى جانب البيع

4. تعديل مناطق RSI حسب نوع الاتجاه

في الاتجاه الصاعد القوي، يتحرك RSI ضمن نطاق 40-90، وليس 0-100، لذلك منطقة 40-50 تعتبر دعمًا يجب الانتباه إليه.

وفي الاتجاه الهابط القوي، يتحرك RSI ضمن نطاق 10-60، ومنطقة 50-60 تعتبر مقاومة يجب الانتباه إليها.

استخدام RSI مع أدوات التوافق (Confluence)

الحل لمشاكل RSI هو عدم الاعتماد على أداة واحدة فقط، بل استخدام تأكيدات من أدوات متعددة.

RSI + حركة السعر (Price Action):

• ليس فقط انتظار وصول RSI إلى 30 ثم الشراء
• الشراء عندما يصل RSI إلى 30 مع وصول السعر إلى دعم مهم

RSI + MACD:

• MACD يؤكد الاتجاه
• RSI يحدد نقاط الدخول بدقة
• عندما يتوافق الاثنان، تكون الإشارات قوية جدًا

قيود RSI

• إشارات خاطئة: يمكن أن يعطي RSI إشارات خاطئة في السوق المتقلب
• مؤشر متأخر (Lagging Indicator): يتبع السعر، ولا يتنبأ بالمستقبل
• الاختلاف (Divergence) لا يضمن الانعكاس: قد يستغرق وقتًا طويلًا قبل أن يحدث الانعكاس الحقيقي

الخلاصة

قيمة RSI هي أداة قياس الزخم الرائعة، وليست أداة للتنبؤ بنقطة الانعكاس. غالبًا ما يكون الخطأ في الفهم، وليس في الأداة نفسها.

المفتاح للنجاح هو:

1. فهم الزخم، وليس البيع عند Overbought
2. استخدام تأكيدات Divergence وFailure Swing
3. قراءة الاتجاه باستخدام خط 50 كمؤشر
4. تعديل مناطق RSI حسب نوع الاتجاه
5. عدم الاعتماد على أداة واحدة فقط، بل استخدام التوافق من أدوات متعددة

بهذه الطريقة، سيصبح RSI أداة قوية في يدك