تقنيات قراءة مخططات الأسهم للمبتدئين

عند الحديث عن التداول في سوق الأسهم على المدى القصير، لا توجد أداة مهمة مثل قراءة مخططات الأسعار. غالبًا ما يقول المتداولون المحترفون إن تحليل الرسوم البيانية هو كل الإشارات التي نحتاجها، لأن مخططات الأسعار ستروي قصة ديناميكيات السوق بوضوح. قد يتساءل الكثيرون عن كيفية قراءة الرسوم البيانية ومدى تعقيدها، ومن أين ينبغي للمبتدئين أن يبدأوا دراستها. ستساعدك هذه المقالة على فهم طريقة قراءة مخططات الأسهم بشكل منهجي وعملي.

الفهم الأساسي لشاشة المخطط

قبل أن تتقن كيفية قراءة الرسوم البيانية، أول شيء ضروري هو التعرف على مكونات الشاشة المختلفة. تحتوي معظم مخططات الأسعار على عناصر أساسية متشابهة.

المنطقة العلوية من الشاشة تعرض معلومات أساسية مثل اسم رمز السهم والتغير في السعر مقارنة بإغلاق اليوم السابق. تساعدك هذه المنطقة على التعرف على هوية السهم واتجاه التغير على الفور.

شريط الأدوات في الوسط يتيح لك تخصيص المخطط حسب رغبتك. يمكنك تغيير الإطار الزمني إلى فترات مختلفة، من 1 دقيقة حتى (1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 2H, D, W, M). كما يمكنك اختيار نوع العرض، مثل خط الرسم، الأعمدة، أو الشموع اليابانية، وفقًا لأسلوب تحليلك.

المنطقة الرئيسية للمخطط هي الأكبر، حيث يعرض المحور الأفقي الفترة الزمنية، والمحور الرأسي السعر. تعتبر هذه المنطقة الأهم للمتداولين لأنها تظهر أنماط السعر وتحركات قيمة السهم.

أداة الرسم على اليسار تتيح لك إضافة عناصر مختلفة إلى المخطط، مثل خطوط الاتجاه، الخطوط المتوازية، أو العلامات الأخرى، لمساعدتك على القياس والتحليل بكفاءة.

التنبؤ باتجاه السعر عبر الاتجاهات

فهم الاتجاه السعري هو الخطوة الأولى والأهم للمتداولين. هناك قول مشهور: “الاتجاه هو الملك”، مما يعني أن معرفة الاتجاه السعري ستساعدك على اختيار استراتيجيات فعالة وزيادة فرص الربح.

الاتجاه الصاعد (Up Trend) يحدث عندما يحقق السهم أعلى مستويات جديدة (Higher High) ويكون أدنى مستوى أعلى باستمرار (Higher Low). في هذا الوضع، يظهر السعر نمط تقلبات تصاعدية مستمرة، والاستراتيجية المناسبة هي الشراء أو فتح مركز طويل.

الاتجاه الهابط (Down Trend) يحدث عندما يحقق السهم أدنى مستويات جديدة (Lower Low) ويكون أعلى مستوى أدنى باستمرار (Lower High). يظهر السعر نمط تقلبات هبوطية مستمرة، والاستراتيجية المناسبة هي البيع أو فتح مركز قصير.

السوق الجانبي (Sideway) يحدث عندما لا يحقق السعر أعلى أو أدنى مستويات جديدة، لكنه يتحرك ضمن نطاق سعر معين بدون اتجاه واضح. في هذه الحالة، تكون استراتيجية التداول داخل النطاق هي الأنسب.

نصيحة لملاحظة الاتجاهات: قم بضبط نوع المخطط إلى خطي لعرض الاتجاه بشكل أوضح. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على الاتجاهات غير كافٍ، لأنك لن تعرف نقاط الشراء أو البيع الدقيقة.

استخدام الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج

بعد فهم الاتجاهات، الخطوة التالية هي تحديد نقاط دخول وخروج دقيقة، وهي تعتمد على الدعم والمقاومة.

المقاومة (Resistance) هي نقطة سعر عندما يقترب السعر منها غالبًا ما يتراجع، وغالبًا ما تكون نقطة انعكاس قصيرة المدى، وتناسب البيع.

الدعم (Support) هو نقطة سعر عندما يلامسها السعر غالبًا ما يتلقى دعمًا ويصعد، وغالبًا ما تكون نقطة انعكاس جيدة، وتناسب الشراء.

طريقة تحديد الدعم والمقاومة سهلة، باستخدام خطوط الاتجاه أو الخطوط المتوازية على المخطط. بالنسبة للأسهم التي تتحرك بدون اتجاه واضح، يمكنك تحديد مستويات السعر التي تتكرر فيها الارتفاعات والانخفاضات، واستخدام خطوط متوازية لرسم الدعم (أسفل) والمقاومة (أعلى)، مما يساعدك على رؤية نقاط دخول وخروج أفضل.

تعزيز الدقة باستخدام المؤشرات الفنية

بعد أن تتعرف على الاتجاهات والدعم والمقاومة، الخطوة الأخيرة هي استخدام المؤشرات الفنية لتعزيز ثقتك في قراراتك.

مؤشر المتوسط المتحرك (MA) هو أداة تُظهر متوسط السعر خلال فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، MA = 10 على مخطط يومي يعني متوسط 10 أيام، ويعكس الاتجاه القصير المدى. أما MA = 200 فيعبر عن الاتجاه الطويل المدى.

عندما يكون خط MA القصير أعلى من خط MA الطويل، فهذا يدل على اتجاه صاعد. والعكس صحيح، إذا كان خط MA القصير أدنى من خط MA الطويل، فهذا يدل على اتجاه هابط.

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر زخم يساعد على تحديد نقاط التشبع في الشراء (Overbought) و التشبع في البيع (Oversold).

• عندما يكون RSI فوق 50، فإن السهم لا يزال في اتجاه صاعد، وكلما ارتفع RSI، زادت قوة الاتجاه الصاعد.
• عندما يكون RSI أقل من 50، فإن الاتجاه هابط، وكلما انخفض RSI، زادت قوة الاتجاه الهابط.
• عندما ينخفض السعر ويصل RSI إلى منطقة التشبع في البيع، فهذا يشير إلى أن البيع مفرط، ومن المتوقع أن يرتد السعر للأعلى، وهو وقت جيد للشراء.
• عندما يرتفع السعر ويصل RSI إلى منطقة التشبع في الشراء، فهذا يشير إلى أن الشراء مفرط، ومن المتوقع أن ينخفض السعر، وهو وقت مناسب للبيع.

الخلاصة

كيفية قراءة الرسوم البيانية تتنوع بين تتبع الاتجاهات، وملاحظة مستويات الدعم والمقاومة، واستخدام المؤشرات الفنية. دمج هذه الاستراتيجيات سيوضح لك صورة السوق بشكل أوضح.

على الرغم من أن كل طريقة تبدو بسيطة، إلا أن القدرة على توقيت السوق تأتي من التجربة والتعلم المستمر. كلما مارست أكثر، ستصبح الرسوم البيانية أداة فعالة لمساعدتك في اتخاذ قرارات التداول.