إتقان نسبة فيبوناتشي الذهبية: أداة التنبؤ بالأسعار في تداول الفوركس

كيف يتم تطبيق فيبوناتشي في التداول؟

في صندوق أدوات التحليل الفني في سوق الفوركس، أصبحت نسب سلسلة فيبوناتشي أداة مهمة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. يثق العديد من المتداولين بهذه الطريقة لأنها تستند إلى منطق رياضي — فهذه النسب موجودة في الطبيعة وتظهر بشكل متكرر في تقلبات أسعار الأسواق المالية.

لفهم كيفية استخدام فيبوناتشي بشكل فعال، يجب أولاً فهم المفهوم الأساسي: جميع نسب فيبوناتشي تأتي من قاعدة بسيطة لسلسلة أرقام — كل رقم يساوي مجموع الرقمين السابقين له.

الأساس الرياضي لسلسلة فيبوناتشي

هذه السلسلة التي أدخلها عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر على النحو التالي:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

عند ملاحظة نمط هذه السلسلة، نكتشف ظاهرة رائعة: كل رقم تقريبًا يساوي 1.618 مرة الرقم الذي يسبقه. على سبيل المثال، 1597 ÷ 987 ≈ 1.618، و610 ÷ 377 ≈ 1.618. هذا هو النسبة الذهبية التي اكتشفها القدماء.

وبتكرار الحساب، نحصل على نسب رئيسية أخرى:

النسبة العكسية (0.618): بقسمة رقم معين على الرقم الذي يليه مباشرة. مثلًا، 144 ÷ 233 ≈ 0.618، وتُستخدم هذه النسبة كأساس لمستويات التصحيح بنسبة 61.8%.

النسبة الثانوية (0.382): بقسمة رقم معين على الرقم الذي يليه مباشرة بعده. مثلًا، 55 ÷ 89 ≈ 0.382، وتُستخدم لمستويات تصحيح بنسبة 38.2%.

هذه النسب — 1.618، 0.618، و0.382 — توفر مرجعًا مهمًا عند ظهور نقاط انعطاف في السوق.

استخدام تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول في التداول

تصحيح فيبوناتشي (خط التقسيم الذهبي) هو أحد الأدوات الأكثر استخدامًا في التداول. مبدأه هو: عندما يرتفع سعر الأصل من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى، عادةً ما يتوقف أو يعكس الاتجاه عند مستويات نسب فيبوناتشي المحددة.

المستويات الأساسية للتصحيح

يقوم المتداولون برسم شبكة فيبوناتشي بين أعلى وأدنى نقطة، وتحديد المواقع الرئيسية التالية:

• مستوى التصحيح 23.6%
• مستوى التصحيح 38.2%
• مستوى التصحيح 50%
• مستوى التصحيح 61.8% (الأكثر أهمية)
• مستوى التصحيح 78.6%

كمثال على تداول الذهب. إذا ارتفع سعر الذهب من 1681 دولارًا إلى 1807.93 دولارًا (زيادة قدرها 126.93 دولارًا)، ثم بدأ في التصحيح، فبحساب نسب فيبوناتشي:

• عند مستوى 23.6%، يتوقع أن يجد السعر دعمًا حول 1777.97 دولارًا
• عند مستوى 38.2%، يكون الدعم عند 1759.44 دولارًا
• عند مستوى 50%، يكون الدعم عند 1744.47 دولارًا
• عند مستوى 61.8%، يكون الدعم عند 1729.49 دولارًا
• عند مستوى 78.6%، يكون الدعم عند 1708.16 دولارًا

عندما يلامس السعر هذه المستويات، يمكن للمتداولين تحديد فرص الشراء.

تطبيق في الاتجاه الصاعد

عند تصحيح سعر العملة بعد ارتفاعه، يرسم المتداولون خط تصحيح من أدنى نقطة (نقطة A) إلى أعلى نقطة (نقطة B). عندما يعكس السعر عند نقطة B ويبدأ في الانخفاض، غالبًا ما يتوقف عند مستوى فيبوناتشي معين — وهو فرصة لوضع أمر شراء.

على سبيل المثال، ارتفع اليورو/دولار من أدنى مستوى، وإذا تصحح السعر إلى مستوى 61.8% من فيبوناتشي، فإن العديد من المتداولين يعتبرونه فرصة للشراء، معتقدين أن هذا المستوى يوفر دعمًا قويًا.

تطبيق في الاتجاه الهابط

العكس هو الصحيح — يقيس المتداولون من أعلى نقطة (نقطة A) إلى أدنى نقطة (نقطة B) مسافة التصحيح. عندما يرتد السعر من أدنى مستوى، غالبًا ما يواجه ضغط بيع عند مستوى فيبوناتشي معين — وهو وقت مناسب لوضع أمر بيع.

عمليًا، يدمج المتداولون تصحيح فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى (مثل المتوسطات المتحركة، RSI، وغيرها) أو أنماط الشموع للتأكد من أن السعر فعلاً سينعكس عند هذا المستوى.

توسع فيبوناتشي: التنبؤ بأهداف السعر

إذا كان التصحيح يستخدم لتحديد نقاط الدخول، فإن التوسعات تُستخدم لتحديد نقاط الخروج وأهداف الربح.

معنى مستويات التوسع

توسعات فيبوناتشي تعتمد على النسبة الذهبية 1.618، وتشمل المستويات الشائعة:

• التوسع 100%
• التوسع 161.8% (الأهم)
• التوسع 200%
• التوسع 261.8%
• التوسع 323.6%

تحديد الأهداف في الاتجاه الصاعد

يحتاج المتداولون إلى تحديد ثلاثة أسعار: X (أدنى سعر)، A (أعلى سعر)، B (مستوى تصحيح فيبوناتشي معين). بمجرد انعكاس السعر عند B وبدء ارتفاعه، يتوقع المتداولون أن يصل السعر إلى هدف محتمل عند مستوى التوسع 161.8%.

على سبيل المثال، في سوق صاعد، إذا وجد السعر دعمًا عند مستوى تصحيح 61.8% (نقطة B) وارتد، يمكن توقع أن يصل السعر إلى مستوى التوسع 161.8%، وعند وصوله، يكون إشارة للخروج.

تحديد الأهداف في الاتجاه الهابط

نفس المنطق، ولكن في الاتجاه المعاكس — يقيس المتداولون من أعلى سعر عند بدء هبوط، وعند انعكاس السعر عند مستوى تصحيح معين، يتوقعون أن يهبط السعر بمقدار معين بناءً على نسب التوسع.