سيولة الفوركس هي أهمية يجب على المتداولين معرفتها قبل دخول السوق

إذا كنت قد بدأت للتو في تداول سوق الفوركس، فإن كلمة السيولة (السحب) قد تبدو غامضة، لكنها في الواقع عامل يؤثر على أرباحك وخسائرك في كل مرة تضغط فيها على زر الطلب. ستوضح هذه المقالة تلك الالتباسات بشكل واضح.

ما هي السيولة في سوق الفوركس؟ فهم بسيط

السيولة تعني القدرة على تحويل الأصول إلى نقد بسرعة، دون أن يتسبب ذلك في انخفاض كبير في السعر. تخيل أنك تريد بيع سلعة، إذا كان هناك الكثير من المشترين، فإن السعر سينخفض قليلاً (سيولة عالية)، ولكن إذا لم يكن هناك من يرغب في الشراء، فستضطر إلى خفض السعر بشكل كبير (سيولة منخفضة).

في سوق الفوركس، حيث يوجد عدد هائل من المتداولين على زوج EUR/USD، فإن السعر يكون مستقرًا وسهل الدخول، لأنه يوجد بائعون ومشترون دائمًا. على العكس، أزواج العملات غير الشائعة مثل USD/TRY تتداول بعدد أقل، لذا فإن الأسعار تتقلب بشكل كبير، والفرق بين سعر الشراء والبيع (الفرق بين سعر الطلب والعرض) يتسع.

لماذا تعتبر السيولة مهمة في تداول الفوركس؟

السيولة العالية توفر ثلاث فوائد رئيسية:

1. تقليل تكاليف التداول - الفرق بين سعر الطلب والعرض ضيق، مما يوفر لك الكثير من المال عند فتح مراكز. وكلما تكرر تداولك، تتراكم هذه التوفير.

2. تقليل مخاطر الانزلاق السعري - عندما يتحرك السعر بسرعة، قد يتم تنفيذ أوامرك بسعر مختلف عن المتوقع (الانزلاق السعري). في الأسواق ذات السيولة العالية، يحدث هذا بشكل أقل.

3. سهولة إغلاق المراكز - إذا أردت الخروج من التداول الآن، في سوق ذات سيولة عالية، ستجد دائمًا مشترين، ولن تضطر للانتظار طويلاً.

5 إشارات تدل على أن سوق الفوركس ذو سيولة عالية أو منخفضة

الطريقة 1: مراقبة الفرق بين السعرين (فرق الطلب والعرض)

• الفرق ضيق = سيولة عالية (عادةً EUR/USD حوالي 1-2 نقطة)
• الفرق واسع = سيولة منخفضة (بعض الأزواج قد تصل إلى 10-50 نقطة)

الطريقة 2: مراقبة حجم التداول (الحجم)

• أعلى حجم تداول في EUR/USD في الفوركس = سيولة ممتازة
• ثاني أعلى حجم في USD/JPY = سيولة جيدة
• حجم منخفض جدًا في GBP/ZAR = سيولة ضعيفة

الطريقة 3: مراقبة حركة السعر

• حركة سعر سلسة = سوق عميق وذو سيولة عالية
• قفزات سعرية مفاجئة = سوق ضحل وذو سيولة منخفضة

الطريقة 4: مراقبة عمق السوق

• وجود العديد من مستويات الطلب والعرض = سيولة عالية
• وجود عدد قليل من المستويات فقط = سيولة منخفضة

الطريقة 5: مراجعة أوقات العمل

• بين 8:00-17:00 بتوقيت GMT (تداخل لندن-نيويورك) = أعلى سيولة
• خارج هذه الأوقات، مثل بداية آسيا أو نهاية أمريكا = انخفاض السيولة بشكل واضح

نظرة عامة على أزواج العملات ذات السيولة الأعلى

EUR/USD يحتل المركز الأول بحجم تداول ضخم، عملة أكبر اقتصادين في العالم، مما يمنحها سيولة عالية جدًا، والفرق عادةً ثابت عند 0.5-2 نقطة.

USD/JPY يحتل المركز الثاني، الين الياباني يُعتبر عملة “ملاذ آمن”، ويظل السيولة قوية حتى في أوقات التوتر.

GBP/USD يحتل المركز الثالث، الجنيه البريطاني عملة تاريخية، ويشهد زيادة في السيولة خلال جلسة لندن.

USD/CHF زوج “آمن”، الفرنك السويسري يحافظ على سيولته بشكل مستمر، خاصة خلال الأزمات المالية العالمية، حيث تزداد السيولة بشكل كبير.

AUD/USD مهم في آسيا، أستراليا تصدر الذهب والسلع، وتتمتع بسيولة جيدة خاصة خلال جلسة آسيا-الباسيفيك.

الجانب المظلم للفوركس: أزواج العملات ذات السيولة المنخفضة بشكل كبير

USD/SEK (الكرونة السويدية)، على الرغم من أن السويد بلد متقدم، إلا أن الكرونة تفتقر إلى السيولة مقارنةً بالأزواج الرئيسية، وقد يكون الفرق كبيرًا جدًا.

GBP/ZAR (الرينغت الجنوب أفريقي)، زوج سوقي، السيولة تتقلب بشكل كبير، والفرق يتسع مع الوقت.

USD/TRY (الليرة التركية)، تتسم بعدم الاستقرار، وتقل السيولة بشكل متكرر، والفرق يتسع، والانزلاق السعري يزداد.

EUR/HUF (الفورينت المجري)، زوج صغير، السيولة منخفضة، وتظل تتقلب باستمرار.

السيولة تتغير طوال اليوم، ويجب أن تعرف ذلك

سيولة سوق الفوركس ليست ثابتة على مدار 24 ساعة، على سبيل المثال:

• من 8:00 إلى 12:00 بتوقيت GMT (افتتاح لندن) = زيادة في الزخم والسيولة
• من 13:00 إلى 17:00 بتوقيت GMT (تداخل لندن ونيويورك) = ذروة السيولة، وتعرف بـ “الساعه الذهبية” للمتداولين
• من 17:00 إلى 22:00 بتوقيت GMT (جلسة نيويورك) = السيولة لا تزال جيدة
• من 22:00 إلى 8:00 بتوقيت GMT (جلسة آسيا-الباسيفيك) = انخفاض السيولة، باستثناء زوج AUD/USD الذي يظل جيدًا

الأخبار الاقتصادية المهمة، مثل إعلانات البنوك المركزية، تقارير التوظيف، بيانات التضخم، تجذب المتداولين، وتؤثر على السيولة بشكل كبير.

كيف يختلف التقلب (التقلب) عن السيولة؟

التقلب = مدى سرعة تغير السعر (السوق يتقلب)

• الأزواج الرئيسية أقل تقلبًا
• الأزواج غير الشائعة أكثر تقلبًا

السيولة = مدى انخفاض السعر عند البيع (هل يشتري أحد)

• الأزواج الرئيسية ذات سيولة عالية
• الأزواج غير الشائعة ذات سيولة منخفضة

العلاقة: السوق ذات السيولة المنخفضة غالبًا ما تكون أكثر تقلبًا، لأن أوامر الشراء والبيع الصغيرة يمكن أن تؤثر على السعر بسهولة. على العكس، السوق ذات السيولة العالية تكون أكثر استقرارًا.

من هم مزودو السيولة في سوق الفوركس؟

ليس الأمر طبيعيًا، بل من صنع البشر والمؤسسات:

• البنوك المركزية - تتخذ قرارات ضخمة وتوفر السيولة
• البنوك التجارية الكبرى - في المقدمة
• صناديق التحوط (Hedge Funds) - تتداول بكميات ضخمة
• شركات وساطة الفوركس - توفر السيولة للمتداولين الأفراد
• المتداولون الأفراد - يساهمون في السيولة، لكن بمبالغ صغيرة

مزودو السيولة كلما زادت قوتهم، كانت السوق أكثر استقرارًا وأمانًا.

ما العوامل التي تؤثر على سيولة الفوركس؟

( العامل 1: الوقت سوق الفوركس لا ينام، لكنه ينام في أوقات معينة، وأهمها تداخل لندن ونيويورك، وهو الوقت الأكثر نشاطًا.

) العامل 2: الأخبار بيانات التوظيف، الناتج المحلي الإجمالي، قرارات الفائدة، أخبار الاقتصاد الوطني، كلها ترفع السيولة وتزيد حجم التداول.

العامل 3: ثقة السوق

السوق الهادئ، أو انخفاض التقلب، يقلل من السيولة، بينما السوق المليء بالمشاعر الإيجابية يعزز السيولة طالما لا يوجد خوف.

خطوات صغيرة للمبتدئين

إذا كنت تتداول الفوركس لأول مرة، فإليك إدارة المخاطر:

1. اختر أزواج ذات سيولة عالية - مثل EUR/USD، USD/JPY لتجنب الفرق الواسع والانزلاق السعري.
2. تداول خلال ساعات الذروة - حاول الدخول عندما تكون السيولة في أعلى مستوياتها، خاصة خلال تداخل لندن ونيويورك.
3. راقب تقويم الأخبار - قبل الأخبار الكبرى، قد تنخفض السيولة، فاحذر.
4. تعرف على عمق السوق - انظر إلى عدد مستويات الطلب والعرض، فكلما زاد، كانت السيولة أفضل.

الخلاصة

السيولة هي روح سوق الفوركس، وفهمها بشكل صحيح سيوفر عليك التكاليف، ويقلل المخاطر، ويجعلك تتداول بسعادة. العلاقة بين السيولة والتقلب تظهر أن الأزواج التي تختارها يجب أن تتناسب مع خبرتك ورأس مالك دائمًا.

عندما تفهم أن السيولة تعني سهولة تحويل الأصول إلى نقد، ستدرك لماذا الأزواج الرئيسية تحظى بشعبية أكبر بين المتداولين مقارنة بالأزواج الجديدة 🚀