يجب على المتداولين أن يعرفوا: الاختلاف يتنبأ بالاتجاه بنسبة 80% لكن معظم الناس يستخدمونه بشكل خاطئ

المتداولون غالبًا ما يتجاهلون Divergence في تحديد نقاط انعكاس السعر لأنهم يعتقدون خطأ أن هذه الإشارات المتضاربة دائمًا تشير إلى انعكاس الاتجاه. في الواقع، هناك نوعان من Divergence يؤديان إلى نتائج مختلفة تمامًا ومعرفة كيفية التمييز بينهما هو المفتاح للتداول المربح.

ما هو Divergence ولماذا هو مهم

Divergence أو الإشارة المتضاربة تحدث عندما يتحرك السعر والمؤشر (مثل MACD أو RSI) بشكل غير متوافق. بدلاً من أن يشيرا إلى نفس الاتجاه، فإن عدم التوافق هذا لا يعني أن المؤشر مخطئ، بل هو إشارة إلى احتمال حدوث تغير في الاتجاه قد يحدث.

النقطة الأساسية هي: هناك 4 أنواع من الإشارات المتضاربة وكل نوع يخبرنا بشيء مختلف

• سعر ينخفض بقوة لكن المؤشر لا يدل على قوة → احتمالية انعكاس صاعد (Bullish Divergence)
• سعر يرتفع بقوة لكن المؤشر لا يدل على قوة → احتمالية انعكاس هابط (Bearish Divergence)
• سعر ينخفض لكن المؤشر لا يزال قويًا → الاتجاه الهابط مستمر (Hidden Bearish Divergence)
• سعر يرتفع لكن المؤشر لا يزال قويًا → الاتجاه الصاعد مستمر (Hidden Bullish Divergence)

نوعان من الإشارات المتضاربة ويجب التمييز بينهما بوضوح

النوع الأول: Regular Divergence - إشارة انعكاسية

Regular Divergence يحدث عندما يصنع السعر قمة/قاع جديدة، لكن المؤشر لا يؤكد القوة، مما يدل على أن الاتجاه الحالي يضعف وربما ينقلب.

Bullish Divergence يحدث عند نهاية الاتجاه الهابط:

• السعر يصل إلى أدنى مستوى جديد (Lower Low)
• لكن المؤشر (مثل RSI) لا يهبط أكثر، بل يبدأ في الارتفاع
• هذه إشارة أن البيع يضعف والسعر قد يبدأ في الارتفاع

Bearish Divergence يحدث عند نهاية الاتجاه الصاعد:

• السعر يصل إلى أعلى مستوى جديد (Higher High)
• لكن المؤشر لا يواصل الارتفاع، بل يبدأ في الانخفاض
• هذه إشارة أن الشراء يضعف والسعر قد ينقلب هبوطًا

كيفية التداول باستخدام Regular Divergence:

1. انتظر أن يدخل المؤشر منطقة التشبع في الشراء (RSI > 70) أو التشبع في البيع (RSI < 30) مع ظهور Divergence
2. انتظر إشارة تأكيد، مثل إغلاق شمعة فوق مستوى المقاومة أو كسر خط الاتجاه الأسبوعي
3. افتح صفقة في الاتجاه المعاكس للاتجاه السابق، مع وضع وقف خسارة عند أدنى/أعلى مستوى حديث

النوع الثاني: Hidden Divergence - إشارة استمرار الاتجاه

Hidden Divergence هو إشارة معاكسة: السعر يضعف لكن المؤشر لا يزال قويًا، مما يدل على أن الاتجاه الحالي لم ينته بعد وسيستمر في التحرك في نفس الاتجاه.

Hidden Bullish Divergence يحدث في الاتجاه الصاعد:

• السعر يصنع قاع أعلى (Higher Low) - يضعف التراجع
• لكن المؤشر لا يخلق قاع جديد (لا يهبط أدنى القاع السابق)
• التفسير: الاتجاه الصاعد لم ينته، السعر قد يواصل الارتفاع

Hidden Bearish Divergence يحدث في الاتجاه الهابط:

• السعر يصنع قمة أدنى (Lower High) - يضعف الارتداد
• لكن المؤشر لا يخلق قمة جديدة (لا يصعد أعلى القمة السابقة)
• التفسير: الاتجاه الهابط لم ينته، السعر قد يواصل الانخفاض

كيفية التداول باستخدام Hidden Divergence:

1. انتظر كسر السعر من نطاق الاتجاه السابق
2. أدخل صفقة شراء أو بيع وفقًا لاتجاه الاتجاه
3. ضع وقف خسارة عند أدنى/أعلى مستوى حديث للتراجع
4. توقع استمرار الاتجاه وتحقيق الربح من ذلك

أي مؤشرات يمكن استخدامها لرصد إشارات Divergence بشكل جيد

MACD - الأفضل للمبتدئين

• يستخدم خطين لقياس الزخم
• MACD إيجابي ومتزايد = اتجاه صاعد قوي
• MACD سلبي ومتراجع = اتجاه هابط قوي

RSI - يركز على مناطق التشبع في الشراء/البيع

• RSI > 70 = تشبع في الشراء (احذر من انعكاس هابط)
• RSI < 30 = تشبع في البيع (احذر من انعكاس صاعد)
• عندما يصنع RSI قمة أو قاع جديد غير متوافق مع السعر → يوجد Divergence

Williams %R - مشابه لـ RSI لكنه أسرع

• %R > 80 = تشبع في الشراء
• %R < 20 = تشبع في البيع
• الانحراف عن السعر = إشارة Divergence واضحة

أمثلة على التداول باستخدام Divergence في الواقع

الحالة 1: Regular Bullish Divergence

• سعر BTC هبط إلى قاع جديد عند $29,000
• RSI دخل منطقة التشبع في البيع (< 30)، لكنه صنع قاع أعلى من السابق
• هذا يشير إلى احتمالية ارتفاع السعر
• المتداول يفتح صفقة شراء عندما تغلق الشمعة الخضراء فوق مستوى المقاومة
• وقف الخسارة عند $28,500، والهدف عند $32,000

الحالة 2: Hidden Bullish Divergence

• سعر ETH في اتجاه صاعد
• هبط ليشكل قاع أعلى (Low أعلى)
• لكن MACD لا يزال إيجابيًا وقويًا → Divergence صاعد مخفي
• يدل على أن الاتجاه الصاعد مستمر
• المتداول يحتفظ بمركز شراء انتظارًا للاختراق للأعلى

تحذيرات عند استخدام Divergence

1. Divergence قد يفشل عدة مرات قبل أن يتبع السعر الإشارة، لذا دائمًا تحقق من إشارات أخرى
2. استخدم عدة مؤشرات معًا إذا ظهرت Divergence في MACD و RSI و %R في نفس الاتجاه، فاحتمالية النجاح أعلى
3. ضع دائمًا وقف خسارة، حتى لو كانت التوقعات إيجابية، لأن السوق قد يتحرك عكس التوقع
4. Divergence ليست مضمونة 100%، استخدمها مع مستويات الدعم/المقاومة، حجم التداول، والاتجاه العام
5. فهم السياق مهم: Regular Divergence يشير إلى انعكاس، وHidden Divergence يشير إلى استمرار، فلا تخلط بينهما

الخلاصة: كيف تستخدم Divergence بشكل فعال

Divergence أداة مفيدة لتوقع تغيرات الاتجاه، لكنها ليست إشارة دقيقة 100%. النقاط الأساسية هي:

• Regular Divergence = إشارة انعكاسية، تستخدم لمواجهة الاتجاه
• Hidden Divergence = إشارة استمرار، تؤكد أن الاتجاه مستمر

إذا تمكنت من التمييز بينهما واستخدامها مع إدارة المخاطر، فإن Divergence يمكن أن تساعدك على تحديد نقاط دخول جيدة وتقليل الخسائر. تذكر أن الإشارة وحدها غير كافية، ويجب دمجها مع تحليل السعر وإدارة رأس المال.