الحصول على دخل ثابت من خلال التحكيم في العملات الرقمية: دورة عملية كاملة

ماذا يكمن وراء مفهوم التداول بالتحكيم في العملات الرقمية؟

يعتبر معظم المتداولين سوق العملات الرقمية مكانًا للمضاربة: العثور على عملة أرخص، وبيعها بسعر أعلى، وتحقيق الربح. لكن هذا ليس السيناريو الوحيد لكسب المال. إذا كنت سئمت من الطرق التحليلية المعقدة وترغب في التداول بشكل أبسط - فكر في التحكيم في العملات الرقمية.

جوهر الطريقة: التحكيم هو استراتيجية يستفيد فيها المتداولون من الاختلافات في أسعار نفس الأصل على منصات مختلفة. تتغير الأسعار باستمرار بسبب فرق الطلب والعرض، وتُحتسب الأرباح ضمن هذه التقلبات.

الفرق عن التداول التقليدي واضح. المتداول التقليدي يدرس البيانات الأساسية، ويبني مخططات معقدة، ويحلل المزاج الاجتماعي. أما المتحكم في التحكيم فيركز على شيء واحد: التقاط فجوة السعر قبل أن تتسع. لا يوجد تنبؤ - فقط سرعة الاستجابة.

الأنواع الرئيسية للتحكيم في التداول بالعملات الرقمية

عندما تتداول منصة واحدة بسعر أعلى من أخرى

نظام بين البورصات - هو التحكيم الكلاسيكي بين منصات مختلفة. سعر أصل معين على Binance يختلف عن سعره على منصة أخرى، وتولد هذه الفجوة فرصة.

النهج البسيط القياسي

تخيل مخططًا كلاسيكيًا: تشتري الأصل حيث يكون أرخص، وتبيعه فورًا حيث يكون أغلى. تستغرق العملية دقائق فقط.

مثال على اختلاف الأسعار:

• على منصة أ: يتم تداول BTC بسعر 21,000 دولار
• على منصة ب: يتم تداول BTC بسعر 21,500 دولار

تشتري 1 BTC من المنصة الأرخص وتبيعه على الفور على المنصة الأغلى. النتيجة: $500 أرباح (ناقص رسوم البورصة). يبدو بسيطًا، لكن الأموال تتساوى خلال دقائق معدودة.

المتداولون المتمرسون يحتفظون برؤوس أموالهم على عدة بورصات، يربطون API ويستخدمون برامج آلية. بعضهم يستخدم تطبيقات مخصصة للتحكيم في العملات الرقمية - تطبيق التحكيم في العملات الرقمية، الذي يراقب الاختلافات ويقوم بالصفقات بسرعة الآلة.

العامل الإقليمي كمصدر للربح

تظهر بورصات كوريا الجنوبية نمطًا مثيرًا للاهتمام: المستثمرون المحليون غالبًا ما يدفعون أكثر مقابل رموز معينة بسبب الحمى المحلية.

مثال واضح: في يوليو 2023، كانت عملة Curve (CRV) تتداول بعلاوة 600% على منصة إقليمية واحدة و55% فقط على أخرى، بينما كان الفارق على البورصات العالمية ضئيلًا. السعر الحالي لـ CRV حوالي 0.39 دولار، لكن مثل هذه الفجوات المحلية لا تزال تحدث.

سلبيات الطريقة: البورصات الإقليمية تحد من عدد المشاركين وحجم التداول.

التحكيم بين الأسواق المركزية واللامركزية

يستخدم DEX صانعي سوق آليين (AMM)، وليس دفاتر أوامر تقليدية. تحدد الأسعار هناك بواسطة السيولة الداخلية للمجمع. هذا يخلق أسعارًا غير متوازنة مقارنة بالبورصات المركزية.

الاستراتيجية: شراء على DEX، وبيع على CEX (أو العكس)، عندما تكون الفجوات كبيرة. أسواق DeFi تتخلف أحيانًا عن الأسعار الرئيسية، مما يخلق نافذة مؤقتة للربح.

عندما يحدث التحكيم داخل منصة واحدة

لا حاجة للتنقل بين البورصات. داخل المنصة توجد منتجات مختلفة بأسعار مختلفة.

استغلال أرباح التمويل

في أسواق العقود الآجلة يوجد آلية التمويل. إذا كانت الفائدة إيجابية، تدفع مراكز الشراء للمراكز القصيرة. وإذا كانت سلبية - العكس.

نظرًا لأن الفوائد عادةً إيجابية، يتلقى المتداولون في المراكز القصيرة مدفوعات دورية من المراكز الطويلة. هذا هو أساس الاستراتيجية:

1. اشترِ الأصل في السوق الفوري (مثلاً، BTC بسعر 86.97 ألف دولار)
2. افتح مركزًا قصيرًا باستخدام رافعة مالية 1x على العقود الآجلة
3. حافظ على المركز في توازن، حتى تأتي مدفوعات التمويل
4. أغلق عندما تكون الأرباح كافية

ETH بسعر 2.90 ألف دولار يعمل على نفس المبدأ. المركز المحوط يحمي من حركة السعر، وأنت ببساطة تجمع “عمولة” مقابل الاحتفاظ بالأصول.

التداول بين الأقران كتحكيم بين المتداولين

في أسواق P2P يحدد الناس أسعارهم للشراء والبيع. الاختلاف بينهما هو مجال للمناورة.

الآلية بسيطة:

• ابحث عن عملة مشفرة بفارق سعر كبير بين bid و ask
• ضع إعلانات للشراء والبيع
• انتظر الأطراف المقابلة

الشرط الرئيسي للنجاح: العمل مع شركاء موثوقين وأخذ بعين الاعتبار الرسوم التي غالبًا “تلتهم” كل الأرباح عند رأس مال صغير. المنصات ذات السمعة الجيدة توفر ضمانات escrow ودعم على مدار الساعة.

التحيز الثلاثي للتحكيم للمحترفين

هو مخطط تقوم فيه بثلاث عمليات مباشرة، باستخدام الاختلافات بين ثلاثة أصول.

الخيار الأول: شراء - شراء - بيع

• حول USDT إلى BTC
• حول BTC إلى ETH
• بيع ETH مقابل USDT
• إذا كانت الأسعار مواتية، تحصل على ربح

الخيار الثاني: شراء - بيع - بيع

• اشترِ ETH مقابل USDT
• بع ETH مقابل BTC
• بع BTC مقابل USDT

يجب أن تتم جميع العمليات خلال دقائق معدودة. التأخير يؤدي إلى “انزلاق” السعر. لهذا يستخدم المتداولون الروبوتات - لا يمكنهم فعل ذلك يدويًا.

استراتيجيات التحكيم الاختياري للمحترفين في المشتقات

هنا يقارنون التقلب الضمني (ما يتوقعه السوق) مع التقلب الحقيقي (ما يحدث فعلاً).

طريقة مع خيارات الشراء: إذا رأيت خيار شراء رخيص (حق الشراء) مقارنة بحركة السعر الفعلية - فاشترِ الخيار. عندما يرتفع السعر أسرع مما توقع السوق، تزداد أرباحك من الخيار.

طريقة “توازن خيار البيع والشراء”: تداول في نفس الوقت خيار بيع (حق البيع) وخيار شراء، مع موازنة السعر مع السعر الفوري الحالي. أي اختلافات بينهما تعطي ربحًا.

لماذا يجذب التحكيم في العملات الرقمية المتداولين

سرعة تحقيق الأرباح قد تستغرق العملية دقائق بدلًا من أيام الانتظار في التداول التقليدي. إذا استغللت الفجوة - حصلت على الربح فورًا.

وفرة الفرص وفقًا لآخر البيانات (أكتوبر 2024)، يوجد أكثر من 750 بورصة للعملات الرقمية في السوق. تظهر عملات جديدة شهريًا. كل خبر، وكل إدراج جديد يخلق فجوات مؤقتة في الأسعار.

سوق ناشئ بكفاءة منخفضة لا تزال العملات الرقمية غير مدمجة بالكامل في النظام المالي العالمي. تحدث أخطاء في تزامن الأسعار بين البورصات باستمرار. في سوق كهذا، المنافسة بين المتحكمين في التحكيم أقل من تلك في الأسواق المالية التقليدية.

التقلب يعمل لصالحك الحركات الحادة في الأسعار تخلق العديد من الفرص الصغيرة. يمكن للعملة الرقمية أن تقفز بنسبة 10% خلال ساعة - مما يخلق سلسلة من الفجوات على منصات مختلفة.

التحديات التي يواجهها المبتدئون

الحاجة إلى أدوات آلية يدويًا لن تتمكن من مواكبة كل الفرص. بحلول الوقت الذي تدخل فيه منصة أخرى، تكون الفجوة قد ضاقت. لذلك يستخدم معظم المتداولين تطبيقات التحكيم في العملات الرقمية أو روبوتات التداول التي تعمل 24/7 بدون توقف.

الرسوم - العدو الرئيسي لرأس مال صغير رسوم التداول، ورسوم السحب، ورسوم الشبكة للتحويل بين السلاسل - كلها تتراكم. إذا كنت تعمل بمبلغ صغير، ستلتهم الرسوم كل أرباحك.

الفجوات غالبًا ضيقة إذا لم تكن محظوظًا، قد تكون الأرباح بين 0.5-2% لكل عملية. لتحقيق دخل جيد، تحتاج إلى رأس مال كبير.

قيود السحب تفرض معظم البورصات حدودًا يومية للسحب. إذا ربحت، لكن لا يمكنك سحب الأموال - فهذه مشكلة.

لماذا يكون المخاطر هنا منخفضة

الفرق الرئيسي: أنت لا تتنبأ بالمستقبل.

في التداول التقليدي، تتحمل المخاطر بفتح مركز. قد يحدث أي شيء. أما التحكيم فيُغلق خلال دقائق، لذا فإن احتمالية تحرك غير متوقع للسعر تقترب من الصفر.

لا تحتاج إلى دراسة التحليل الأساسي، أو المزاج الاجتماعي، أو المستويات الفنية. أنت فقط تلتقط عدم التوافق الرياضي. إذا تم ذلك بسرعة وبشكل صحيح - فإن المخاطر تكاد تكون معدومة.

الروبوتات تؤتمت عملية البحث والتنفيذ

نوافذ التحكيم تدوم بضع ثوانٍ. الإنسان لا يمكنه معالجة كل الفرص. هنا تأتي برامج الخوارزميات لمساعدتك.

الروبوت يراقب باستمرار عشرات البورصات، يقارن الأسعار، يكتشف الفجوات، ويرسل إشارة أو ينفذ الصفقة تلقائيًا.

معظم المتحكمين في التحكيم الجادين يفعلون ذلك - ي delegating البحث والتنفيذ للآلة، موفرين الوقت والمال على الرسوم بفضل السرعة.

الخلاصة في خط النهاية

التحكيم في العملات الرقمية هو وسيلة حقيقية لتحقيق دخل مع أدنى مخاطر. لكنه ليس سحرًا.

ستحتاج إلى:

• رأس مال كافٍ (حتى لا تلتهم الرسوم كل أرباحك)
• الوصول إلى عدة بورصات في آن واحد
• أو روبوت تداول جيد، أو سرعة استجابة مذهلة
• مراقبة السوق باستمرار

المزايا واضحة: مخاطر منخفضة، تنفيذ سريع، لا حاجة لتحليل السوق. العيوب موجودة أيضًا: العديد من الرسوم، الفجوات الضيقة، قيود السحب.

الأهم أن تبدأ بدراسة، وتختبر برأس مال صغير، وتحسب الرسوم بعناية. فقط بعد ذلك قم بتوسيع العمليات. وتذكر: دائمًا ستجد المحتالين في فضاء العملات الرقمية، فحاول العمل فقط مع منصات موثوقة.