العملات المشفرة للمبتدئين - دليل شامل للخطوات الأولى في التداول

مقدمة إلى عالم الأصول الرقمية

سوق العملات المشفرة يجذب المزيد والمزيد من المشاركين الجدد - سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات المالية. لكن هل تدرك كيف يعمل تداول هذه الأصول حقًا؟ يمكن أن تكون المصطلحات الفنية والاستراتيجيات المعقدة وسرعة التغيرات في السوق مرهقة للشخص الذي يبدأ مغامرته مع العملات الرقمية. سيوجهك هذا الدليل خلال جميع العناصر الأساسية - من القرارات الأولى إلى تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة.

ما هو تداول العملات المشفرة بالضبط؟

في أبسط صورة، يُعتبر تداول العملات المشفرة عملية شراء وبيع الأصول الرقمية على منصات التبادل بهدف تحقيق الربح. الفرق الرئيسي بين الأسواق التقليدية وأسواق العملات المشفرة هو أن الأخيرة تعمل بشكل مستمر - على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. وهذا يمنح المتداولين مرونة غير مسبوقة، ولكنه يعني أيضًا تقلبات مستمرة في الأسعار وحاجة إلى اليقظة.

على الرغم من وجود آلاف العملات المشفرة المختلفة، فإن معظم الناس يعرفون على الأقل البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) – الأصول الأساسية التي تشكل قاعدة النظام البيئي بأكمله. تشير هذه الأسماء إلى شبكات البلوكشين، لكننا نتعامل هنا بالفعل مع البيتكوين والإيثير كأصول تمكننا من إجراء المعاملات.

مراكز الشراء والبيع - التقسيم الأساسي

في الممارسة العملية، يمكن للمتداول أن يتخذ موقفًا طويلًا - من خلال شراء الأصول على أمل زيادة قيمتها - أو موقفًا قصيرًا - من خلال بيعها في انتظار انخفاضها. يعتمد الأفق الزمني لكل صفقة على الاستراتيجية الفردية والاستعداد للمخاطرة. يحتفظ البعض بالأصول لعدة أشهر، بينما يغلق الآخرون المراكز في غضون دقائق.

تتم التبادلات بين العملات المشفرة والعملات التقليدية (USD وEUR وما إلى ذلك )، وكذلك بين العملات المشفرة المختلفة. يؤثر اختيار المنصة ونوع الأصل بشكل مباشر على راحة وكفاءة نشاطك التجاري.

التحضير للتجارة - ما الذي تحتاج إلى معرفته

الخطوة 1: اكتساب المعرفة النظرية

قبل أن تقوم بأول تحركاتك، خصص بعض الوقت لتعلم الأساسيات. هناك العديد من الموارد التعليمية المتعلقة باستراتيجيات التداول والتحليل السوقي. التعليم الجيد يقلل من مخاطر الأخطاء المكلفة ويبني الثقة بالنفس.

الخطوة 2: اختر منصة تبادل موثوقة

المنصة التي تختارها هي أساس مغامرتك في التداول. ابحث عن بورصة ذات سمعة قوية، وبروتوكولات أمان مثبتة، وخدمة عملاء سريعة، وتجربة موثقة جيدًا في السوق. للمبتدئين، يُنصح باستخدام منصات التداول المركزية (CEX)، التي تقدم واجهة سهلة وآليات أمان مدمجة.

المرحلة 3: التسجيل والتحقق من الهوية

بعد اختيار المنصة، يجب إنشاء حساب - عادة ما يُطلب تقديم عنوان البريد الإلكتروني وتعيين كلمة مرور قوية. تتطلب معظم المنصات الحديثة التحقق من الهوية (KYC) للامتثال للوائح. تتضمن هذه العملية إرسال وثيقة هوية صادرة عن جهة حكومية وإثبات عنوان السكن.

المعاملة الأولى - كيف تبدأ التجارة

الخطوة 1: تمويل الحساب

بعد التسجيل الناجح، يجب عليك إيداع الأموال. تقبل المنصات التحويلات المصرفية التقليدية، وبطاقات الائتمان، أو غيرها من طرق الدفع الشائعة. إذا كنت تمتلك بالفعل العملات المشفرة، يمكنك أيضًا نقلها إلى المنصة - ولكن تأكد دائمًا من أنك ترسل العملات إلى العنوان الصحيح على الشبكة (Bitcoin إلى عنوان Bitcoin، وEthereum إلى عنوان Ethereum، إلخ.). قد تتسبب الأخطاء في خسائر لا يمكن عكسها.

الخطوة 2: فهم أزواج التداول

تتم جميع المعاملات في شكل أزواج – على سبيل المثال، BTC/USDT، ETH/BTC أو BTC/EUR. يُظهر زوج التداول أي من الأصول يتم تبادلها. في زوج BTC/USDT، نشتري البيتكوين مقابل Tether (stablecoin المرتبط بالدولار). في أزواج العملات المشفرة مع العملات الورقية (مثل BTC/EUR)، يعكس السعر القيمة السوقية الحقيقية – إذا كانت 1 BTC تكلف 92,175 يورو، فسترى هذه القيمة على الرسم البياني. الخبر الجيد هو أنك لست مضطرًا لشراء البيتكوين بالكامل – يمكنك شراؤه حتى مقابل 5 يورو.

الخطوة 3: تحليل دفتر الطلبات

سجل الطلبات هو قائمة ديناميكية لجميع أوامر الشراء والبيع النشطة. أوامر الشراء (bidy) مرتبة من أعلى إلى أدنى سعر، وأوامر البيع (asks) مرتبة من أدنى إلى أعلى. هذه المعلومات تعطي صورة عن العرض والطلب على أصل معين على مستويات سعرية مختلفة.

الخطوة 4: اختيار نوع الطلب

أمر السوق (market order) – هي معاملة فورية بأفضل سعر متاح. إذا كنت تريد شراء البيتكوين، وأدنى عرض للبيع هو 100 100 دولار، سيتم تنفيذ أمر السوق الخاص بك بالضبط بهذا السعر. هذه الطريقة هي الأسرع، ولكن ليس لديك سيطرة على السعر الدقيق.

زلة محدودة (limit order) - هذه خيار أكثر تقدمًا يسمح لك بتحديد أقصى سعر للشراء أو الحد الأدنى لسعر البيع. إذا كان سعر البيتكوين 100,000 دولار، ولكنك تريد شرائه بسعر 98,000 دولار أو أقل، يمكنك ضبط أمر الحد. إذا انخفض السعر إلى مستواك، سيتم تنفيذ الأمر - ولكن إذا لم يصل أبدًا، ستبقى الصفقة مفتوحة.

الخطوة 5: تطوير استراتيجية التداول

كل تاجر مختلف. بدلاً من نسخ الآخرين بشكل أعمى، أنشئ نظامك الخاص الذي يتناسب مع أسلوبك وتحملك للمخاطر. يعد الاحتفاظ بمفكرة تجارية - ملاحظات تتضمن جميع المعاملات والأفكار والاستنتاجات - أداة لا تقدر بثمن للتطوير على المدى الطويل.

استراتيجيات التداول - أيها تختار؟

التداول اليومي (Day Trading)

يتداول المتداول اليومي بفتح وإغلاق المراكز خلال يوم واحد، مستندًا بشكل رئيسي إلى التحليل الفني. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية مربحة، لكنها تتطلب أيضًا وقتًا وجهدًا عاطفيًا. تحتاج إلى مراقبة السوق باستمرار واتخاذ قرارات سريعة. لا يُنصح بها للمبتدئين بسبب الضغط النفسي والوقت المطلوب المخصص للمراقبة.

تداول التبديل (Swing Trading)

في التداول المتأرجح، يتم الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول - من عدة أيام إلى عدة أشهر - لجني الأرباح من الاتجاهات السوقية الأكبر. هذه الاستراتيجية أكثر ملاءمة للمتداولين الجدد، لأنها لا تتطلب مراقبة الشاشة طوال الجلسة وترتبط بضغط نفسي أقل.

سكالبينغ

السكالبينغ هو أكثر أشكال التداول تكتيكية - يتم فتح وإغلاق المعاملات في غضون دقائق قليلة، وحتى ثوانٍ. يحاول المتداولون بالسكالبينغ جني الأرباح من تقلبات الأسعار الصغيرة وفروق الطلب والعرض. على الرغم من أن الأرباح المحتملة لكل صفقة صغيرة، فإن حجم التداول مرتفع. تستراتيجية هذه غير موصى بها أيضًا للمبتدئين.

الاحتفاظ طويل الأجل بالأصول (HODLing)

HODLing – مصطلح مشتق من كلمة “hold” (احتفظ) – يعني شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها لسنوات في انتظار ارتفاع القيمة. هذه هي أقل الخيارات إجهادًا للأشخاص الذين يؤمنون بالإمكانات طويلة الأجل لأصول معينة وقادرون على تحمل الانخفاضات المؤقتة في القيمة. يتطلب ذلك الصبر، ولكنه يمكن أن يحقق أرباحًا كبيرة.

أدوات التحليل – التحليل الفني والأساسي

التحليل الفني (AT)

التحليل الفني هو فن توقع تحركات الأسعار من خلال دراسة الرسوم البيانية، وتحديد الأنماط، وتطبيق المؤشرات الفنية.

الرسوم البيانية الشريطية – كل شريط يمثل فترة زمنية محددة (ساعة، يوم، أسبوع). يحتوي كل شريط على أربعة قيم: الافتتاح، الحد الأقصى، الحد الأدنى والإغلاق (OHLC). من خلال تحليل تسلسلات الشموع، يحدد المتداول الاتجاهات ونقاط التحول.

الدعم والمقاومة – الدعم هو مستوى السعر حيث يكون الطلب قويًا بما فيه الكفاية بحيث يرتد السعر عادةً لأعلى. بينما المقاومة هي مستوى يكون فيه العرض كبيرًا وعادةً ما يرتد السعر لأسفل. تعتبر تحديد هذه المستويات أمرًا حيويًا لاتخاذ قرارات الدخول والخروج من المراكز.

المؤشرات - خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، أشرطة بولينجر، سحب إيشيموكو أو تصحيحات فيبوناتشي هي أدوات تساعد المتداولين على رؤية الأنماط والفرص المحتملة.

التحليل الأساسي (AF)

التحليل الأساسي يركز على القيمة الداخلية للأصل. في سياق العملات المشفرة، يتضمن دراسة:

• تكنولوجيا وابتكار المشروع
• فريق التطوير وسجلهم الحافل
• التطبيقات الحقيقية والقبول من قبل السوق
• بيانات on-chain ( عدد العناوين النشطة، الحجم، النشاط )
• أخبار المشروع وخطط التطوير
• مشاركة المجتمع

إدارة المخاطر - هل هي حقًا مهمة بهذا القدر؟

تحليل المخاطر هو مهارة تحديد التهديدات المالية المحتملة وتقليل تأثيرها. إنها الدرس الأكثر أهمية لكل متداول.

الممارسة 1: قاعدة رأس المال

لا تتداول أبداً بمبلغ أكبر مما يمكنك أن تخسره تماماً. هذه قاعدة أساسية. بغض النظر عن مدى ثقتك في تحليلك، يمكن أن تؤدي الأحداث غير المتوقعة إلى تغيير الوضع. ضع حدًا لنفسك وابقَ عنده.

الممارسة 2: وقف الخسارة وجني الأرباح

تقوم أوامر وقف الخسارة بإغلاق المركز تلقائيًا عندما تنخفض الأسعار إلى مستوى معين، مما يحميك من الخسائر الكارثية. وتؤمن أوامر جني الأرباح الأرباح من خلال إغلاق المركز عند مستوى ربح مرضي.

ممارسة 3: خطة الخروج

قبل فتح الصفقة يجب أن تعرف متى وتحت أي ظروف ستغلقها. من السهل الانجراف في فرح السوق الصاعدة والاحتفاظ بالصفقة لفترة طويلة جداً. وجود خطة خروج واضحة ( لكل من الأرباح والخسائر) هو عنصر أساسي في انضباط التداول.

الممارسة 4: التنويع

لا تضع كل أموالك في أصل واحد أو استراتيجية واحدة. وزع المخاطر بين العديد من المراكز، مع الحفاظ على النسب المناسبة في المحفظة. بهذه الطريقة، ستعوض أي خسارة محتملة في أصل واحد جزئيًا عن طريق الأصول الأخرى.

الممارسة 5: التحوط

بالنسبة للتجار الأكثر خبرة، فإن التحوط يتضمن فتح مركز تحوطي - عادةً على أصل مرتبط يجب أن يتحرك في اتجاه معاكس للمركز الرئيسي. مثال: إذا كان لديك 10,000 دولار أمريكي في البيتكوين وتخشى من الانخفاض، يمكنك شراء خيار بيع يمنحك الحق في بيع BTC بسعر محدد. إذا انخفض السعر، ستكون محميًا؛ إذا ارتفع، فإن الربح من الارتفاع سيتجاوز تكلفة القسط المدفوع للخيار.

ملخص - الطريق إلى النجاح

تشتهر أسواق العملات المشفرة بعدم القدرة على التنبؤ الكامل والتقلب الكبير. ومع ذلك، فإن التعليم المستمر والانضباط وإدارة المخاطر المدروسة يسمح بتطوير مهارات التداول تدريجياً.

بضع قواعد ذهبية في النهاية:

• ابدأ بمبالغ صغيرة لتتعلم بدون مخاطر كبيرة
• اعتبر الخسارة درسًا، وليس فشلاً
• كن على اطلاع بأخبار وتغييرات سوق العملات المشفرة
• تذكر أن العملات المشفرة للمبتدئين هي مجال حيث تكون التقلبات فرصة وتهديد في نفس الوقت
• لا تتاجر بالعواطف أبدًا - استخدم التحليل والخطة