أي تحليل تقني يجب اختياره؟ دليل لأفضل 5 مؤشرات فعالة

النقاط الرئيسية

• تشمل أدوات التحليل الفني بشكل خاص المؤشرات المتأرجحة والمتوسطات المتحركة، التي تساعد المتداولين على فهم سلوك السعر بشكل أفضل
• كل مؤشر يستكشف جانبًا مختلفًا من السوق - الديناميكية، الاتجاه، التقلب أو حالات الشراء المفرط والبيع المفرط
• الجمع بين عدة أدوات يوفر دقة أفضل من الاعتماد على مؤشر واحد فقط
• تظل التفسيرات الذاتية للبيانات دائمًا هي الخطر الرئيسي

لماذا يحتاج المتداولون إلى المؤشرات الفنية؟

أدوات الرسوم البيانية ليست فقط للمحللين – بل هي مساعدات عملية للتعرف على الاتجاهات وإشارات الدخول. في سوق العملات المشفرة الديناميكي، يتعلق الأمر بالقدرة على التعرف بسرعة على كيفية تصرف السعر وما هي قوة المشترين والبائعين.

تشمل أدوات التحليل الفني كل من الحلول العالمية المستخدمة من قبل جميع المتداولين، وكذلك الأدوات الخاصة التي ينشئها الأفراد. ومع ذلك، فإن الأكثر شعبية هي دائمًا نفس الأدوات - ولسبب وجيه.

1. القوة النسبية للسوق - مؤشر RSI

سيخبرك مؤشر القوة النسبية (RSI) ما إذا كان الأصل حاليًا في ذروة الشراء ( أو في ذروة البيع ). يعمل مع آخر 14 حركة سعرية ويعرض النتيجة كرقم من 0 إلى 100.

منطق بسيط: عندما يتجاوز RSI 70، يكون السوق قد “نجا” من الشراء. عندما ينخفض تحت 30، يكون البيع قد بلغ أيضًا مدى بعيد. في هذه اللحظات، غالبًا ما تحدث الانعطافات.

لكن انتبه - هذه ليست إشارة تلقائية. قد يكون السوق “مبالغ فيه” وقد تستمر الأسعار في الارتفاع. وبالتالي، فإن RSI يعمل بشكل أفضل عند دمجه مع أدوات أخرى.

2. المتوسطات المتحركة – أقدم وأسهل طريقة

المتوسط المتحرك سيعمل على تسوية الضوضاء السعرية ويظهر إلى أين يتحرك السوق حقًا. إذا كانت السعر تحتفظ بمتوسط 200 يوم، فإن الاتجاه قوي. عندما يبتعد عنها، يضعف الاتجاه.

نوعان:

• SMA – المتوسط البسيط، جميع الأيام لها نفس الوزن
• EMA – يعطي وزناً أكبر للأيام الأخيرة، ويتفاعل بشكل أسرع

يتتبع المتداولون تقاطع متوسطين متحركين – عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا نزولاً مع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، غالبًا ما يعني ذلك بداية الانخفاض.

3. MACD – الطاقة وراء الأسعار

يقيس MACD الديناميكية وراء تحركات الأسعار. يستخدم متوسطين متحركين أسيين (12 و 26 فترة) وخط الإشارة (9 فترة).

عندما يتقاطع MACD مع خط الإشارة للأعلى = إشارة صعود قوية. إذا تقاطع لأسفل = السقوط يقترب.

تكشف التباين بين MACD والسعر عن ضعف خفي - السعر يرتفع، لكن MACD ينخفض، مما يعني أن المشترين لم يعودوا يتمتعون بنفس القوة.

4. مؤشر القوة النسبية العشوائي - RSI في الجمعة

إذا كان RSI “مقياس الطاقة القياسي”، فإن Stochastic RSI هو ابن عمه الأكثر حساسية. يأخذ القيم من RSI ويقوم بالرياضيات التي تكشف عن إشارات أكثر حدة.

القيمة فوق 0.8 = مشبعة بالشراء. القيمة تحت 0.2 = مشبعة بالبيع.

العيب؟ يولد إشارات زائفة أكثر من مؤشر القوة النسبية الكلاسيكي. لذا استخدمه بشكل أساسي للتأكيد، وليس كقاعدة مستقلة لاتخاذ القرار.

5. مؤشرات بولينجر - خريطة التقلب

ثلاثة خطوط - الوسط (المتوسط المتحرك) و النطاق العلوي/السفلي (الانحراف المعياري من الوسط). كلما كان السوق أكثر تقلبًا، زادت عرض النطاق.

السعر بالقرب من النطاق العلوي = تم الشراء الزائد. بالقرب من السفلي = تم البيع المفرط.

ظاهرة مهمة: الانقباض – عندما تتحرك النطاقات قليلاً، يُعد انفجار التقلبات. وعندما تكون النطاقات متباينة، فإن التقلبات تتوقف على الأرجح.

ما يجب تذكره

تشمل أدوات التحليل الفني العشرات من الخيارات، لكن هذه الخمسة تعد من الأكثر موثوقية. ومع ذلك، لا يوجد منها ما هو مثالي - جميعها ترسل إشارات خاطئة.

أفضل الاستراتيجيات؟ لا تكتفِ بدمج المؤشرات فقط، بل أضف أيضًا التحليل الأساسي. اختبرها على البيانات التاريخية. وقبل كل شيء، تذكر أن ما يبدو كإشارة واضحة بالنسبة لك، قد يكون مجرد ضوضاء لشخص آخر.

أفضل طريقة لتعلم التحليل الفني هي من خلال الممارسة. كلما كنت أكثر ملاحظة، كلما فهمت بشكل أفضل كيف تعمل الأدوات المختلفة معًا.