كيفية بدء تداول العملات المشفرة: كل ما تحتاج لمعرفته

المخاطر تأتي في المقام الأول

هل ترغب في تداول العملات المشفرة؟ ممتاز، لكن دعنا نبدأ من النقطة الحاسمة: لا تتداول أبداً بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها. أسواق العملات المشفرة متقلبة، وغير متوقعة، والمفاجآت السيئة تحدث حتى للتجار المتمرسين. قبل أن تفكر حتى في الاستراتيجيات والمؤشرات، يجب أن يكون لديك عقلية واعية بالمخاطر. هذه هي الأساس الذي ستبني عليه مسارك في تداول العملات المشفرة.

ماذا يعني حقًا تداول العملات المشفرة

عندما نتحدث عن تداول العملات الرقمية، فإننا نتحدث عن شراء وبيع الأصول الرقمية على منصات التبادل بهدف تحقيق الأرباح. على عكس الأسواق التقليدية التي تغلق، فإن أسواق العملات الرقمية لا تنام أبداً - فهي تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع. وهذا يعني مرونة أكبر ولكن أيضًا تغييرات مستمرة في الأسعار يمكن أن تضغط عليك.

المبدأ الأساسي بسيط: اشترِ (وذهب “طويلًا”) إذا كنت تتوقع أن السعر سيرتفع، أو بعِ (وذهب “قصيرًا”) إذا كنت تعتقد أنه سينخفض. يحتفظ بعض المتداولين بالمراكز لعدة أشهر، بينما يخرج البعض الآخر في غضون دقائق. يعتمد ذلك على مستوى تحملك للمخاطر والاستراتيجية التي تختارها.

هناك الآلاف من العملات المشفرة، ولكن لا يزال بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) هما الأبطال الرئيسيون. يمكنك تبادل العملات المشفرة مع المال التقليدي (EUR أو USD) أو مع عملات مشفرة أخرى. الأصول التي تختارها والمنصة التي تعمل عليها ستحدد تجربتك العامة.

الخطوات الأساسية قبل البدء

التعليم هو الأساس

لا تتخطى هذه المرحلة. اقرأ المقالات، شاهد الفيديوهات، تعلم المفاهيم الأساسية. كلما استثمرت وقتًا أكثر في التعليم في البداية، كلما ارتكبت أخطاء مكلفة أقل بعد ذلك. قد تكون منحنى التعلم في تداول العملات المشفرة حادًا، لذا استعد بشكل مناسب.

اختر منصة موثوقة

يجب أن تتمتع منصة تبادل جيدة بسمعة قوية وبروتوكولات أمان قوية وخدمة عملاء سريعة الاستجابة. ابدأ مع تبادل مركزي، والذي يكون أسهل في الاستخدام للمبتدئين. مع اكتسابك المزيد من الخبرة، يمكنك استكشاف التبادلات اللامركزية (DEX).

قم بتكوين حسابك

قم بإنشاء حساب من خلال تقديم البريد الإلكتروني وكلمة المرور وقبول الشروط. تتطلب معظم البورصات التحقق من الهوية (KYC) للامتثال للوائح. ستحتاج إلى إرسال وثيقة هوية، وإثبات الإقامة، وإكمال المستندات اللازمة.

كيفية البدء فعليًا في التداول

موّل حسابك

قم بإيداع الأموال الورقية (EUR، USD) من خلال التحويل البنكي، أو التحويل إلى الحساب، أو بطاقة الائتمان ( حسب المنصة). إذا كنت تمتلك بالفعل عملات مشفرة، يمكنك نقلها مباشرة إلى محفظتك على المنصة. تحذير مهم: تأكد دائمًا من إرسال Bitcoin إلى عنوان Bitcoin، وEther إلى عنوان Ethereum. الأخطاء في العناوين تؤدي إلى خسائر دائمة.

فهم أزواج التداول

تتداول العملات المشفرة في أزواج مثل BTC/USDT أو ETH/BTC. في زوج BTC/EUR، إذا كانت قيمة البيتكوين 92,175 يورو، ستحتاج بالضبط إلى هذا المبلغ لشراء 1 BTC—أو يمكنك شراء جزء صغير بدءًا من مبالغ صغيرة، على سبيل المثال، 5 يورو من البيتكوين.

أزواج الكريبتو-الفيات: عملة مشفرة وعملة تقليدية (es. BTC/EUR) أزواج العملات الرقمية: عملتان رقميتان مختلفتان (. ETH/BTC، حيث يمكن أن يتم تسعير الإيثير عند 0.02285 BTC لكل وحدة )

( اقرأ دفتر الطلبات

سجل الطلبات هو قائمة في الوقت الحقيقي لجميع أوامر الشراء والبيع. تظهر أوامر الشراء )bid### من يريد الشراء، مرتبة من أعلى سعر إلى أدنى سعر. تظهر أوامر البيع (ask) من يريد البيع، مرتبة من أدنى سعر إلى أعلى سعر. هذا يعطيك فكرة عن العرض والطلب على أصل ما عند مستويات أسعار مختلفة.

( اختر نوع الطلب

أمر السوق )Market Order### إنه أسرع طريقة للشراء أو البيع. تقوم بإجراء الطلب ويتم تنفيذه على الفور بأفضل سعر متاح. إذا تم عرض البيتكوين بسعر 100,000$ من قبل البائعين (ask) وأنت تصدر طلب شراء بسعر السوق، ستدفع 100,000$. سريع، لكن ليس لديك سيطرة على السعر بالضبط.

أمر محدد (Limit Order) حدد سعرًا أقصى إذا كنت تريد الشراء، أو أدنى إذا كنت تريد البيع. إذا كان سعر البيتكوين 100.000$ ولكنك تريد الدفع فقط 98.000$، فإنك تقوم بإنشاء أمر شراء محدد بسعر 98.000$. إذا انخفض السعر إلى ذلك المستوى، يتم تنفيذ الأمر. إذا لم ينخفض أبدًا، يبقى الأمر معلقًا. إنه أبطأ، لكن لديك سيطرة كاملة.

استراتيجيات التداول: أيها يناسبك

لا توجد استراتيجية شاملة. يعتمد أسلوبك على الوقت الذي يمكنك تخصيصه، وتحملك للمخاطر، وأهدافك المالية. إليك الأكثر شيوعًا:

( تداول اليوم: ليس للضعفاء في القلب

ادخل واخرج من نفس الموقف في نفس اليوم. اعتمد على التحليل الفني لتحديد الفرص. إنه مربح، ولكنه أيضًا مرهق، ويتطلب انتباهاً دائماً وليس موصى به للمبتدئين. الإيقاع سريع والأخطاء تُدفع بسرعة.

) تداول التذبذبات: التوازن الأفضل للمبتدئين

تحاول الاستفادة من اتجاهات السوق، ولكن مع آفاق زمنية أطول - أيام أو أسابيع بدلاً من ساعات. إنه أقل إجهادًا من تداول اليوم ويسمح بالتخطيط بشكل أفضل. مثالي لمن يريد التداول في العملات الرقمية دون العيش على المخططات 24/7.

سكالبينغ: حركات دقيقة وسرعة قصوى

يستفيد المضاربون من تقلبات الأسعار الصغيرة، حيث يعملون في ثوانٍ أو دقائق. يقومون بإجراء العديد من الصفقات لجمع أرباح صغيرة. إنها شكل من أشكال تداول اليوم، لذلك لا يُنصح بها للمبتدئين. تتطلب خبرة وأعصاباً فولاذية وتكنولوجيا سريعة.

HODLing: الصبر هو المكافأة

ليس بالضبط تداول نشط، بل استراتيجية طويلة الأجل. تشتري أصلًا تعتقد أنه سيكون له مستقبل وتحتفظ به لعدة أشهر أو سنوات. إنه أقل توترًا، مثالي لمن يعتقد أن قطاع العملات المشفرة سينمو. البيتكوين، على سبيل المثال، كافأ حاملي العملات بشكل سخي على المدى الطويل.

أدوات التحليل: كيفية قراءة السوق

التحليل الفني: تفسير الرسوم البيانية

تدرس التحليل الفني الرسوم البيانية للأسعار، وتحدد الأنماط وتستخدم المؤشرات لتوقع الحركات المستقبلية. ليست علمًا مثاليًا، لكنها أداة يستخدمها معظم المتداولين.

مخطط الشموع ###مخطط الشموع### كل شمعة تمثل فترة زمنية ( ساعة، 1 يوم، إلخ. ) وتظهر أربع معلومات:

• فتح (Open): سعر بداية الفترة
• ماكسيمو (هاي): أعلى سعر تم الوصول إليه
• الحد الأدنى (Low): أقل سعر
• إغلاق (Close): السعر النهائي للفترة

تسمح لك هذه البيانات (OHLC) برؤية حركة السعر في ذلك الإطار الزمني.

الدعم والمقاومة الدعم هو مستوى يرتد فيه السعر “لأعلى” - يتدخل المشترون. المقاومة هي المستوى المعاكس حيث “يواجه السعر جدارًا” - يدفع البائعون لأسفل. تحديد هذه المستويات أمر حاسم لتقرير مكان الدخول والخروج.

المؤشرات الفنية يستخدم المتداولون أدوات مثل المتوسطات المتحركة، وشرائط بولينجر، وسحابة إيشيموكو، وتصحيحات فيبوناتشي للبحث عن الفرص. هم ليسوا متنبئين مثاليين، لكنهم يساعدون في تصور الاتجاهات ونقاط الانعكاس المحتملة.

( التحليل الأساسي: التكنولوجيا وراء المشروع

بالإضافة إلى الرسوم البيانية، قم بتحليل التكنولوجيا، وفريق التطوير، والمجتمع، وخارطة الطريق، وحالة الاستخدام الفعلي للعملة المشفرة. في تداول العملات المشفرة، تتضمن التحليل الأساسي أيضًا بيانات على السلسلة )عدد العناوين النشطة، وحجم المعاملات### التي تكشف عن الاستخدام الحقيقي للشبكة.

إدارة المخاطر: العنصر الذي لا يمكنك تجاهله

إدارة المخاطر هي الفرق بين المتداولين الذين ينجون لفترة طويلة وأولئك الذين يحرقون حسابهم. إليك كيفية القيام بذلك:

( حد من خسائرك

استخدم أوامر وقف الخسارة - إذا سارت صفقة بشكل خاطئ وانخفض السعر بنسبة 5%، فإن أمر وقف الخسارة يغلق الصفقة تلقائيًا مما يحد من الأضرار. وبالمثل، استخدم أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح عند الوصول إلى هدفك.

) خطط للخروج قبل الدخول

لا تتداول “عشوائياً” على أمل العثور على الخروج الصحيح لاحقاً. قرر مسبقاً عند أي سعر ستخرج إذا سارت الصفقة بشكل جيد ###take-profit### وعند أي سعر ستقطع الخسائر (stop-loss). بمجرد وضع الخطة، التزم بها. المشاعر هي العدو رقم واحد لتاجر العملات المشفرة.

( تنويع محفظتك

لا تركز كل رأس المال على زوج تداول واحد. وزع بين أصول مختلفة، حافظ على حجم كل مركز مناسب، وأعد التوازن بشكل دوري. هذا يقلل من خطر الخسائر الكارثية إذا كانت إحدى العمليات خاطئة.

) التحوط: مظلة المتداولين الخبراء

إذا كنت تريد حماية نفسك من انخفاض سعر مركز طويل، يمكنك فتح صفقة مرتبطة تتحرك في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك بيتكوين بقيمة 10,000$ وتخشى من انهيار، يمكنك شراء خيار بيع يمنحك الحق في البيع بسعر ثابت. إذا انهار السعر، فأنت محمي. إذا لم ينهار، تفقد فقط القسط المدفوع بينما يستمر بيتكوين الخاص بك في الربح. يتطلب ذلك خبرة، لكنه تقنية صالحة.

نفسية تداول العملات المشفرة

يفشل العديد من المتداولين ليس بسبب استراتيجيات سيئة، ولكن بسبب قرارات عاطفية سيئة. في تداول العملات المشفرة، سيتعين عليك إدارة الخوف والجشع:

• خوف من الخسارة: يدفعك للخروج مبكرًا أو رفض عمليات صحيحة
• الجشع: يقنعك بالاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة جدًا، على أمل تحقيق أرباح مستحيلة

دفتر تداول حيث تسجل كل عملية ###التفكير، القرار، النتيجة### مفيد للغاية. يساعدك على تحديد الأنماط في أخطائك وتحسين أدائك مع مرور الوقت.

نحو الإتقان في تداول العملات المشفرة

تعتبر أسواق العملات المشفرة متقلبة وغير متوقعة. لا أحد لديه كرة بلورية. ولكن إذا كنت ستدرس باستمرار، وتطبق انضباطًا صارمًا في إدارة المخاطر، وتستمر في تحسين مهاراتك، يمكنك أن تصبح متداولًا كفءًا.

تذكر: تداول العملات المشفرة ليس وصفة للثراء السريع. إنها مهارة مثل أي مهارة أخرى. تتطلب الالتزام والصبر، وقبل كل شيء، التواضع في الاعتراف عندما تخطئ.

ابقَ على اطلاع بأحدث التطورات في قطاع العملات الرقمية، واستمر في التعلم من أخطائك، واضبط استراتيجياتك وفقًا لظروف السوق المتغيرة باستمرار، وستمنح نفسك أفضل الفرص للنجاح على المدى الطويل في تداول العملات الرقمية.