من الصفر: اتقن تداول العملات المشفرة مع هذه الأساسيات الأساسية

لماذا يجذب تداول العملات المشفرة العديد من المشاركين؟

لقد جذب تداول العملات المشفرة انتباه ملايين الأشخاص حول العالم. من المستثمرين العرضيين إلى المؤسسات المالية الكبرى، يسعى الجميع للاستفادة من الفرص التي تقدمها الأسواق الرقمية. السبب بسيط: تعمل العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بمرونة غير مسبوقة. ومع ذلك، فإن هذه السمة نفسها تعرض المتداولين أيضًا لتقلبات مستمرة وتغيرات غير متوقعة في الأسعار.

إذا كنت مبتدئًا وتهتم بالدخول في هذا العالم، فمن المحتمل أن تشعر أن المصطلحات معقدة، والاستراتيجيات مرهقة، وحركات السوق سريعة جدًا. ستأخذك هذه الدليل خطوة بخطوة من الأساسيات إلى الاعتبارات المتقدمة التي يجب أن يتقنها كل متداول.

المفاهيم الأساسية: ما الذي تحتاج إلى فهمه أولاً

يتكون تداول العملات الرقمية ببساطة من شراء وبيع الأصول الرقمية بهدف تحقيق الأرباح. على عكس الأسواق التقليدية التي تغلق في أوقات محددة، فإن أسواق العملات الرقمية لا تتوقف أبداً، مما يوفر فرص تداول مستمرة.

ما هي الأصول الرئيسية؟

بيتكوين (BTC) و إيثيريوم (ETH) هما أثنان من الأصول الرقمية الأكثر شهرة. من المهم توضيح أن “بيتكوين” و “إيثيريوم” هما أسماء شبكات البلوكشين، بينما “بيتكوين” و “إيثر” هما الأصول المشفرة القابلة للتداول في البورصات.

بالإضافة إلى هذين العملاقين، هناك الآلاف من العملات المشفرة الأخرى المتاحة للتداول. يمكنك تبادل العملات المشفرة مقابل العملات التقليدية (مثل الدولار الأمريكي أو اليورو) أو مقابل عملات مشفرة أخرى، حسب البورصة المختارة وأهدافك.

صفقات طويلة وقصيرة: جانبي العملة

يمكن للمتداولين اتخاذ موقفين أساسيين:

• مركز طويل: شراء أصل مع توقع ارتفاع قيمته
• مركز قصير: تبيع أصلًا متوقعًا أن ينخفض سعره

الوقت الذي تحتفظ فيه بمركز مفتوح يختلف حسب أسلوبك الشخصي: بعض المتداولين يتداولون خلال ثوانٍ، بينما يحتفظ آخرون بأصولهم لسنوات.

الخطوة 1: التحضيرات قبل أول صفقة لك

تعلم الأساسيات

قبل أن تخاطر بأموال حقيقية، خصص وقتًا للدراسة. ابحث عن موارد تعليمية موثوقة، ودروس، ومقالات تشرح المفاهيم الأساسية لتداول العملات المشفرة. هذا الاستثمار الأولي في التعلم أمر أساسي لتجنب الأخطاء المكلفة.

اختر بورصة آمنة وموثوقة

اختيار البورصة أمر حاسم. تحتاج إلى منصة تحتوي على:

• تاريخ العمليات المثبتة
• سمعة قوية في المجتمع
• بروتوكولات أمان قوية
• خدمة العملاء سريعة الاستجابة

للمبتدئين، يُوصى بالبدء مع البورصات المركزية. مع اكتسابك للخبرة في تداول العملات المشفرة، يمكنك استكشاف البدائل اللامركزية (DEX).

أنشئ حسابك وحقق هويتك

العملية مباشرة: قدم بريدك الإلكتروني، أنشئ كلمة مرور آمنة ووافق على الشروط. تتطلب معظم البورصات التحقق من الهوية (KYC) لأغراض الأمان والامتثال التنظيمي. جهز:

• Documento de identidad صادر عن الحكومة
• إثبات السكن
• أي وثائق أخرى مطلوبة

الخطوة 2: ابدأ بالتداول

تمويل حسابك

بمجرد التحقق، يمكنك إيداع الأموال. تشمل الطرق الأكثر شيوعًا ما يلي:

• التحويلات البنكية
• التحويلات البنكية
• بطاقات الائتمان
• الإيداعات المباشرة للعملات المشفرة (إذا كنت تمتلك بعضاً منها )

تحذير مهم: دائمًا أرسل كل عملة مشفرة إلى عنوانها الصحيح. يجب أن تذهب البيتكوين إلى عناوين البيتكوين، والإيثريوم إلى عناوين الإيثريوم. إرسال الأموال إلى عناوين غير صحيحة يؤدي إلى فقدان لا يمكن استرجاعه.

فهم أزواج التداول

تُتداول العملات الرقمية في أزواج تُشير إلى ما يتم تبادله. على سبيل المثال:

الأزواج المشفرة إلى فيات: BTC/EUR يُظهر كم تحتاج من اليوروهات لشراء بيتكوين واحد. إذا كان السعر الحالي هو 92,175 EUR، فإن:

• 1 BTC = 92,175 يورو
• 0.5 BTC = 46,087 يورو
• يمكنك الشراء من كميات حد أدنى (حتى 5 يورو)

أزواج العملات المشفرة إلى المشفرة: ETH/BTC يُظهر قيمة الإيثريوم معبراً عنها بالبيتكوين. حالياً، يمكن أن تعادل 1 ETH 0.02285 BTC.

استشارة دفتر الأوامر

سجل الطلبات هو سجل في الوقت الحقيقي يعرض جميع الطلبات المعلقة للشراء والبيع. يوفر معلومات حول العرض والطلب على مستويات أسعار مختلفة:

• أوامر الشراء (bid): مرتبة من الأعلى إلى الأدنى سعرًا
• أوامر البيع (ask): مرتبة من السعر الأقل إلى الأعلى

تساعدك هذه المعلومات على فهم السيولة المتاحة والحركات المحتملة للأسعار.

أنواع الأوامر التي يجب أن تتقنها

أمر السوق

الخيار الأكثر بساطة وسرعة. تشتري أو تبيع على الفور بأفضل سعر متاح.

مثال: إذا كان أعلى عرض هو 100,000 دولار أمريكي وأدنى طلب هو 100,100 دولار أمريكي:

• أمر السوق للشراء → يتم تنفيذه بسعر 100,100 دولار
• أمر بيع بالسوق → يتم تنفيذه عند 100,000 دولار أمريكي

استخدمها عندما تحتاج إلى الدخول أو الخروج بسرعة دون انتظار.

أمر محدد

يتيح لك تحديد السعر الدقيق الذي ترغب في الشراء أو البيع به. إذا وصل السوق إلى هذا السعر، يتم تنفيذ طلبك. إذا لم يحدث ذلك، يبقى مفتوحًا.

مثال: سعر البيتكوين هو 100,000 دولار أمريكي، لكنك تريد شرائه بسعر 98,000 دولار أمريكي أو أقل. تقوم بتحديد أمر محدد بسعر 98,000 دولار أمريكي. سيتم تنفيذه فقط إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى.

الخطوة 3: استراتيجيات تداول العملات المشفرة الموضحة

التداول اليومي: سرعة عالية، مخاطر عالية

التداول اليومي يتضمن الدخول والخروج من المراكز ضمن نفس يوم التداول. يعتمد المتداولون اليوميون بشكل كبير على التحليل الفني لتحديد الأصول وأوقات الدخول/الخروج.

هل هو لك؟ لا يُوصى به للمبتدئين. يتطلب وقتًا كاملًا، ويولد توترًا كبيرًا ويتطلب اتخاذ قرارات سريعة. تتضخم الأخطاء في أطر زمنية قصيرة.

تداول المتأرجح: النقطة الوسطى القابلة للوصول

في تداول السوينغ، تستفيد من اتجاهات السوق من خلال الاحتفاظ بالمراكز لفترات أطول: أيام أو حتى أشهر. الهدف هو التقاط الحركات الكبيرة دون الحاجة إلى التعلق بالشاشات.

هل هو لك؟ أكثر صداقة للمبتدئين. لا يتطلب التفرغ الكامل والضغط أقل بكثير مقارنة بالتداول اليومي.

سكالبينغ: ميكروثواني وهوامش دنيا

يعمل المتداولون السريعون في أقصر أطر زمنية يمكن تصورها: دقائق أو حتى ثوانٍ. يحاولون استغلال التقلبات الصغيرة في الأسعار والفروق بين العرض والطلب.

هل هو لك؟ بالتأكيد غير موصى به للمبتدئين. على الرغم من أنه مشابه من الناحية الفنية لتداول اليوم، إلا أن السكالبينغ أكثر تطلبًا. هوامش الربح لكل صفقة ضئيلة، لذا تحتاج إلى إجراء العشرات من الصفقات لتحقيق أرباح كبيرة.

HODLing: صبر على المدى الطويل

HODLing (Hold On for Dear Life) هي أكثر فلسفة استثمار من كونها استراتيجية نشطة. يقوم HODLers بشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها لفترات طويلة—شهور، سنوات، حتى عقود—في انتظار أن ينمو السوق بشكل عام.

هل هو لك؟ خيار ممتاز للمبتدئين. إنها الإستراتيجية الأقل إجهاداً: تشتري، تثق في الأصول، وتترك الوقت يمر. تتطلب الصبر، لكنها تاريخياً قدمت عوائد كبيرة، خاصة لحاملي البيتكوين.

أدوات التحليل: كيفية اتخاذ قرارات مستنيرة

التحليل الفني: قراءة الرسوم البيانية

التحليل الفني يتكون من تفسير الرسوم البيانية للأسعار، وتحديد الأنماط واستخدام المؤشرات للتنبؤ بالحركات المستقبلية المحتملة.

رسوم بيانية شمعية

يمثل مخطط الشموع سعر الأصل في فترة معينة. تحتوي كل شمعة على أربعة بيانات:

• الافتتاح: السعر الأول للفترة
• الحد الأقصى: أعلى سعر تم الوصول إليه
• الحد الأدنى: أقل سعر تم الوصول إليه
• الإغلاق: آخر سعر للفترة

يمكن أن تعرض الرسوم البيانية فترات زمنية تبلغ 1 ساعة، 1 يوم، 1 أسبوع، إلخ. كل شمعة تصور تلك المدة المحددة.

الدعم والمقاومة

الدعم هو مستوى حيث “يجد السعر قاعًا” - منطقة يتدخل فيها المشترون بقوة، مما يمنع الانخفاضات. المقاومة هي العكس: مستوى حيث “يصل السعر إلى قمة” - منطقة يتدخل فيها البائعون، مما يعيق الارتفاعات.

المؤشرات الفنية الشائعة

يستخدم المتداولون أدوات محددة لتحسين تحليلهم:

• خطوط الاتجاه
• المتوسطات المتحركة
• بولينجر باندس
• سحب إيشيموكو
• تصحيحات فيبوناتشي

تساعد هذه المؤشرات في كشف الأنماط واقتراح مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

التحليل الأساسي: تقييم القيمة الحقيقية

يقيّم التحليل الأساسي ما إذا كانت عملة مشفرة معينة مُقَيمة بأقل من قيمتها الحقيقية أو مُقَيمة بأكثر من قيمتها الحقيقية. في تداول العملات المشفرة، يتضمن ذلك:

• التكنولوجيا: ما المشكلة التي تحلها؟ كيف تعمل؟
• الفريق: من يقوم ببناء المشروع؟ ما هي مسيرتهم؟
• التبني: كم عدد الأشخاص الذين يستخدمون هذا الأصل بالفعل؟
• اقتصاديات التوكن: ما هو توزيع العملات؟
• بيانات على السلسلة: عدد العناوين النشطة، حجم المعاملات
• خارطة الطريق: ما هي التحديثات القادمة؟
• المجتمع والتنمية: هل هناك نشاط مستمر؟

كلا التحليلين - الفني والأساسي - هما أدوات تكميلية يجمع بينها المتداولون المتمرسون لاتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا.

إدارة المخاطر: المفتاح الحقيقي للنجاح

بغض النظر عن مدى جودة استراتيجيتك، إذا لم تكن لديك إدارة مناسبة للمخاطر، ستفشل. إليك الركائز:

1. لا تتداول أبداً بأكثر مما يمكنك خسارته

هذه هي القاعدة الذهبية. حدد مسبقًا مقدار ما أنت مستعد لخسارته في كل عملية وفي المجموع. احترم ذلك بدقة.

2. استخدم أوامر الحماية

وقف الخسارة: يتيح تحديد الخسائر من خلال تحديد سعر بيع أدنى. إذا سارت العملية بشكل خاطئ، يتم إغلاقها تلقائيًا.

Take Profit: يضمن لك أرباحك من خلال تحديد سعر بيع أقصى. عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، يتم إغلاق المركز تلقائيًا.

3. خطط لمغادرتك قبل الدخول

خطأ شائع هو الدخول في عملية دون خطة خروج واضحة. يمكن أن يعيقك حماس السوق الصاعد عن الحكم. استراتيجية الخروج تبقيك مرتبطًا بالواقع.

القاعدة الأساسية: خطط لعمليتك، ثم نفذ خطتك.

4. قم بتنويع محفظتك

لا تركز كل أموالك في أصل واحد. وزع استثمارك بين عدة أصول، مع الحفاظ على حجم كل مركز بشكل مناسب. قم بإعادة توازن محفظتك بانتظام. هذا يقلل من تأثير حركة سعر سيئة على أي أصل فردي.

5. التغطية: حماية متقدمة

بالنسبة للمتداولين الأكثر خبرة، توفر التحوط طبقة إضافية من الحماية. ينطوي ذلك على اتخاذ موقف في أصل مرتبط يُتوقع أن يتحرك في اتجاه معاكس.

مثال: لديك 10,000 دولار أمريكي في بيتكوين. لحماية نفسك من انخفاض الأسعار، تشتري خيار بيع يمنحك الحق في بيع BTC الخاص بك بسعر 100,000 دولار أمريكي.

• إذا انخفض السعر إلى 80,000 دولار أمريكي: تمارس الخيار وتبيع مقابل 100,000 دولار أمريكي، مما يحد من الخسائر
• إذا ارتفع السعر: ستخسر فقط القسط المدفوع، ولكنك ستستمر في الربح من مركزك الطويل

التحسين المستمر: طريقك نحو الأمام

تعتبر أسواق العملات المشفرة متقلبة بشكل خاص. ولكن مع الالتزام بالتعلم، يمكنك تحسين مهاراتك بشكل كبير كتاجر عملات مشفرة.

نقاط رئيسية لتذكرها:

• ضع دائمًا إدارة المخاطر كأولوية على البحث عن الأرباح السريعة
• ابق على اطلاع حول التطورات الأخيرة في نظام العملات المشفرة
• أنشئ نظام التداول الخاص بك بدلاً من نسخ الآخرين
• احتفظ بمفكرة العمليات: سجل كل صفقة، والمنطق وراءها، وما تعلمته
• قم بتكييف استراتيجياتك باستمرار بناءً على تجربتك الحقيقية

تداول العملات المشفرة ليس مسابقة سرعة؛ إنه ماراثون من التعلم والانضباط. مع هذه الأسس القوية والصبر، ستكون في وضع أفضل للتنقل في هذا السوق الديناميكي.