لماذا قد لا تعني نسبة النجاح العالية تحقيق أرباح عالية

يعتقد العديد من المتداولين أن معدل النجاح العالي هو مفتاح الربح. لكن الواقع أكثر تعقيدًا. لنفترض أن لديك معدل نجاح بنسبة 80% - من 10 صفقات، تنجح 8 منها. قد يبدو ذلك مثيرًا للإعجاب، أليس كذلك؟ لكن إذا كانت أرباحك المتوسطة تدور حول 100 كرونة، لكن الخسائر تصل إلى 1000 كرونة، فجأة لن تساعدك هذه الإحصائية.

ما هي فعلاً نسبة النجاح ولماذا يجب حسابها

في الممارسة العملية، يتعلق الأمر بنسبة بسيطة - عدد المعاملات الناجحة مقسومًا على إجمالي عدد المعاملات. إذا كان لديك 12 صفقة رابحة من 20 صفقة، فإن معدل نجاحك هو 60%. يوفر لك هذا الرقم لمحة أولية عن مدى صحة قراراتك.

ومع ذلك، لا تنسوا - هذا مجرد واحد من مؤشرين مهمين. المؤشر الثاني هو نسبة الأرباح إلى الخسائر. في المثال أعلاه، حيث لديك 12 صفقة رابحة و8 صفقات خاسرة، ستكون نسبتكم 1.5 (12 مقسومًا على 8). هذا الرقم يقول أكثر عن الربحية الحقيقية من مجرد معدل النجاح.

أين يخطئ المتداولون

أكثر الأخطاء شيوعًا؟ الاعتقاد بأن النسب العالية تعني أرباحًا عالية. يقوم البعض بتحديد وقف الخسارة بعيدًا جدًا عن نقطة الدخول. وبالتالي، يمكن أن تقضي عدة أرباح صغيرة على خسارة أكبر واحدة. النتيجة - تفقد الصفقات الناجحة معناها.

تتوقف الربحية على مجموعة من ثلاثة عوامل: معدل نجاحك، ومتوسط الربح من الصفقة الرابحة، ومتوسط الخسارة من الصفقة الخاسرة.

كيفية استخدامه في الممارسة العملية

إذا اكتشفت أن معدل نجاحك هو 70%، فلا تحتاج إلى الطموح لتحقيق الربح من كل صفقة. يكفي أن يكون لديك نسبة مخاطر وعوائد أقل – ربما 1:1 – ولا تزال قادرًا على تحقيق الربح.

على العكس، يحتاج المتداول الذي لديه نسبة نجاح تبلغ 40% إلى نسبة أفضل بكثير لتحقيق نقطة التعادل. على سبيل المثال، 2:1 أو أعلى. وهذا يعني أن متوسط ربحه يجب أن يكون على الأقل ضعف متوسط خسارته.

من يفضل استراتيجيات أكثر تحفظًا بمعدل نجاح مرتفع، يمكنه التوجه نحو صفقات ذات مخاطر أقل ونمو رأس المال بشكل أكثر تواضعًا ولكن بثبات. يتعلق الأمر بإيجاد أسلوب تداول شخصي يتوافق مع تحملك للمخاطر.